餐饮公司合同付款管理办法.docxVIP

餐饮公司合同付款管理办法

一、目的

为规范餐饮公司合同付款流程，确保资金安全、合理、有效地使用，提高付款效率，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于餐饮公司所有合同付款业务。

三、职责分工

1.财务部门

负责审核合同付款申请的合法性、合规性、准确性。

按照审批后的付款申请安排资金支付。

对合同付款情况进行记录和统计，定期编制付款报表。

2.业务部门

负责提交合同付款申请，确保申请资料完整、准确。

跟进合同执行情况，确保付款条件满足。

配合财务部门进行付款审核和对账工作。

3.审批领导

按照权限对合同付款申请进行审批。

四、付款流程

1.付款申请

业务部门根据合同约定的付款条件，在付款期限前填写《合同付款申请表》，并附上相关的合同、发票、验收报告等支持性文件。合同付款申请表》应包括合同编号、供应商名称、付款金额、付款方式、付款事由等内容。

2.审核审批

业务部门负责人对付款申请进行初审，审核申请内容的真实性、合理性和完整性。

财务部门对付款申请进行复核，审核付款申请的合法性、合规性、准确性，包括合同条款的执行情况、发票的真实性和合法性等。

审批领导按照权限对付款申请进行审批。

3.资金支付

财务部门根据审批后的付款申请，安排资金支付。

对于大额付款或重要合同付款，可采用银行转账、支票等方式支付；对于小额付款，可采用现金支付或电子支付方式。

财务部门在支付款项后，应及时将付款凭证反馈给业务部门。

4.付款记录与统计

财务部门应对合同付款情况进行记录和统计，包括付款日期、付款金额、供应商名称、合同编号等信息。

定期编制付款报表，向公司领导和相关部门汇报合同付款情况。

五、付款控制

1.严格按照合同约定的付款条件和期限进行付款，不得提前或逾期付款。

2.对于未满足付款条件的合同，不得支付款项。如确需提前付款，应经过严格的审批程序。

3.加强对发票的审核，确保发票的真实性、合法性和准确性。对于不符合要求的发票，应及时退回供应商更换。

4.建立合同付款台账，对合同付款情况进行跟踪和管理。及时发现和解决付款过程中出现的问题。

5.定期对合同付款情况进行审计，确保付款流程的合规性和资金的安全。

六、附则

1.本办法由餐饮公司财务部门负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起施行。