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现金流量表

编制单位：湖南辰州矿业有限责任公司

项目行次金额

一、经营活动产生的现金流量：1——

销售商品、提供劳务收到的现金2234,241,881.47

收到的税费还3

收到的其他与经营活动有关的现金46,938,585.10

现金流入计5241,180,466.57

购买商品、接受劳务支付的现金6103,413,565.16

支付给职工以及为职工支付的现金754,674,787.25

支付的各项税费817,033,051.25

支付的其他与经营活动有关的现金956,087,146.58

现金流出计10231,208,550.24

经营活动产生的现金流量净额119,971,916.33

二、投资活动产生的现金流量：12——

收回投资所收到的现金13280,000.00

取得投资收益所收到的现金14

处置固定、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15596,747.09

收到的其他与投资活动有关的现金1690,000.00

现金流入计17966,747.09

购建固定、无形资产和其他长期资产所支付的现金1810,740,313.57

投资所支付的现金191,077,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金203,930,618.28

现金流出计2115,747,931.85

投资活动产生的现金流量净额22-14,781,184.76

现金流量表

2002年度

项目行次金额项目

三、筹资活动产生的现金流量：23——固定资产报废损失

吸收投资所收到的现金24财务费用

借款所收到的现金2549,500,000.00投资失损（减：收益）

收到的其他与筹资活动有关的现金2620,000.00递延税款贷项（减：借项）

现金流入计2749,520,000.00存货的减少（减：增加）

偿还债务所支付的现金2831,100,000.00经营性应收项目的减少（减：增加）

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金293,170,986.32经营性应付项目的增加（减：减少）

支付的其他与筹资活动有关的现金30其他