金蝶EAS-V7.5-总账系统及基础设置用户手册.docVIP

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金蝶EAS_V7。5_总账系统及基础设置用户手册

金蝶软件(中国）有限公司

发布日期:2015年9月

前言

概述

本手册主要介绍金蝶总账系统及基础设置的相关内容．

读者对象

本手册适用于金蝶总账系统的应用用户。

目录

ＴOC\h\z\t”标题１，1，标题2,2,标题3,3”ＨYPERＬINＫ\l”_Toc432５95567”1背景PＡGEＲEF_Tｏc43２595567\h1

ＨYPERLＩＮK2。1总账主要功能ＰAGEＲEF_Toc4325９5569\h1

HＹPERLＩNＫ\l”_Ｔoｃ4３2595５7０”2.2总账系统基础设置PAＧERＥF＿Toc4３2595５７０＼h2

HYＰEＲLINK\l”_Ｔoc4325９55７1２.2。１凭证类型ＰAGEＲEF＿Toc4３２59５571\h2

ＨYＰERLIＮK\l＂_Ｔｏc432５9557２”２.2。２现金流量项目PAGEREＦ＿Toc43259５５72\h5

HYPEＲLINＫ图2—４凭证类型分配PＡGEREF_Toｃ４3259558１＼ｈ４

HYＰEＲLＩNK＼l＿Ｔoｃ43259558２”图2-５现金流量项目序时簿ＰAGEREF_Ｔｏc432５９558２\h5

HＹPERLＩNK\l”_Toc43２5９5583图２－6新增现金流量项目ＰＡGEREF_Ｔoc43２5955８3\h6

HYPERLＩＮK＼l”_Toc432５95584”图2-7现金流量项目的字段说明ＰAGＥREF_Toｃ4３2595584\ｈ6

HYPERLＩNK\ｌ”_Toｃ４32595585＂图２-8设置科目自定义属性ＰＡGEREF_Tｏｃ432５95585＼h7

ＨYPEＲLIＮＫ\ｌ”_Tｏc４32595５86”图2—9新增科目自定义属性PAGEREＦ_Ｔoc432５9558６\h8

ＨYPＥRＬＩNK＼l”_Toc４325９55８7＂图2-１0科目自定义属性维护的字段说明PAGEREＦ＿Toc4３25955８７\h8

表格目录

TOC＼ft\ｈ\ｚ\tＴabｌeＤｅｓcｒiｐｔion，1”\c”图表”未找到图形项目表。

背景

金蝶EAS总账系统是核心模块之一，除了包括凭证处理、账簿报表查询、账龄分析、期末处理等企业日常财务核算功能之外还与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成,保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性,为企业决策层提供实时的财务管理信息。

功能介绍

总账主要功能

金蝶EＡS总账系统的主要功能有：

支持企业组织机构多级次设置,实现集团“一套帐”核算模式;

支持用户自定义会计期间,提供报告货币核算功能；

同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务处理办法;

提供数量金额账、提供科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益;

提供实体虚体的往来账款分析；

提供期末结账、反结账功能;

提供“表外科目”业务处理;实现同业务系统的一体化、协同应用;

支持“事业部”式的账务核算；

本系统还提供总分类账及科目余额表的子公司及集团查询；

金蝶EAS财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司,也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求,用户可以分别定义会计科目表,从而满足财务核算的需要。金蝶EAS提供了系统预设的各行业的会计科目表,可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个（或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位,总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。

为了满足不同类型的企业以及不同国家和地区企业对货币的要求,金蝶EAＳ系统提供了报告货币的功能,所有的业务均能以本位币和辅助本位币记账,同时所有其他外币均可进行核算，用户可以自定义多种汇率。

金蝶EAS总账系统提供了“事业部”形式的账务核算,通过这种核算形式，可以提供每个事业部的仅供内部考核用的类似于资产负债表和损益表的报表,如将所有的资产负债表科目和损益表科目都赋给“事业部”这个辅助核算项目。所有的这些报表通过报表系统的自定义报表来实现。

总账系统基础设置

基础设置是指除基础资料以外的,对总账模块所专用的基础资料的设置．包括凭证类型、现金流量项目、科目自定义属性.

凭证类型

凭证类型是凭证的必录项，没有凭证类型，凭证是无法维