存款合同台账模板范本(3篇).docx

第1篇

一、基本信息

1.账户名称：

2.账户号码：

3.开户日期：

4.账户类型：

-基本存款账户

-一般存款账户

-专用存款账户

-基本账户

-临时账户

-其他账户

5.开户行名称：

6.开户行地址：

7.开户人姓名：

8.开户人身份证号码：

9.联系电话：

二、存款信息

1.存款金额：

2.存款日期：

3.存款方式：

-现金存入

-转账存入

-其他

4.存款期限：

-短期（1年以内）

-中期（1-5年）

-长期（5年以上）

5.存款利率：

6.预计到期日：

7.到期后续存方式：

-自动续存

-转出

-其他

三、账户变动记录

1.变动日期：

2.变动类型：

-存款

-取款

-转账

-汇款

-其他

3.变动金额：

4.变动后余额：

四、利息信息

1.利息计算方式：

-单利

-复利

2.利息起算日期：

3.利息止算日期：

4.利息金额：

5.利息支付方式：

-自动转入

-手动支付

-其他

五、账户状态

1.账户状态：

-正常

-冻结

-停止使用

-其他

2.停止使用原因：

3.冻结原因：

4.解冻日期：

六、备注

1.其他重要事项：

2.账户管理责任人：

3.账户变更记录：

4.特别说明：

注：本模板仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。

以下为存款合同台账模板的具体示例：

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一、基本信息

1.账户名称：张三

2.账户号码：123456789012345

3.开户日期：2023年4月1日

4.账户类型：一般存款账户

5.开户行名称：XX银行XX支行

6.开户行地址：XX省XX市XX区XX路XX号

7.开户人姓名：张三

8.开户人身份证号码9.联系电话：138xxxx5678

二、存款信息

1.存款金额：10000元

2.存款日期：2023年4月1日

3.存款方式：现金存入

4.存款期限：3个月

5.存款利率：1.75%

6.预计到期日：2023年7月1日

7.到期后续存方式：自动续存

三、账户变动记录

1.变动日期：2023年4月2日

2.变动类型：存款

3.变动金额：10000元

4.变动后余额：10000元

四、利息信息

1.利息计算方式：单利

2.利息起算日期：2023年4月1日

3.利息止算日期：2023年7月1日

4.利息金额：112.5元

5.利息支付方式：自动转入

五、账户状态

1.账户状态：正常

六、备注

1.无

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第2篇

一、基本信息

1.合同编号：________________________

2.开户银行：________________________

3.开户人姓名：________________________

4.开户人身份证号码：___________________

5.开户日期：________________________

6.合同期限：________________________

7.存款类型：________________________

8.存款金额：________________________

9.存款利率：________________________

10.存款到期日：______________________

二、存款明细

1.存款日期：________________________

2.存款金额：________________________

3.存款方式：________________________

4.存款账户：________________________

5.存款利率：________________________

6.到期利息：________________________

7.实际利息：________________________

8.是否自动续存：_____________________

三、账户变动记录

1.变动日期：________________________

2.变动类型：________________________

3.变动金额：________________________

4.变动原因：________________________

5.操作员：________________________

四、利息支付情况

1.利息支付日期：__________