货款月结协议.docxVIP

货款月结协议

引言

在商业往来中，货款结算方式的明确与规范，是保障合作双方权益、维护交易秩序、促进业务持续健康发展的基石。月结作为一种常见的商业信用结算模式，凭借其在优化买方现金流、稳定供需关系方面的优势，被广泛应用于各类购销活动中。为清晰界定合作双方在月结结算过程中的权利与义务，减少潜在争议，特拟定本货款月结协议范本。本协议旨在提供一个专业、严谨且具有实际操作性的框架，供合作双方参考并根据具体业务情况进行调整与完善。

协议主体

甲方（买方）：[甲方公司全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

统一社会信用代码：[代码]

联系地址：[详细地址]

联系电话：[电话号码]

电子邮箱：[邮箱地址]

乙方（卖方）：[乙方公司全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

统一社会信用代码：[代码]

联系地址：[详细地址]

联系电话：[电话号码]

电子邮箱：[邮箱地址]

（以下简称“双方”，单独称为“一方”）

定义与释义

1.月结：指甲方在约定的周期内（通常为一个自然月或双方约定的其他固定周期），对乙方交付的符合合同约定的产品/服务产生的应付货款进行汇总核对，并在约定的付款期限内一次性支付的结算方式。

2.账期：指自双方约定的对账基准日（如当月最后一日、或双方约定的其他对账起始日）起，至甲方应完成付款之日止的时间段。

3.对账日：指双方约定的，对上个结算周期内发生的业务进行账目核对的日期。

4.付款日：指甲方应将经双方确认无误的对账金额支付给乙方的最后日期。

结算方式

1.双方一致同意，甲方采购乙方的产品/服务（具体以双方另行签订的采购订单、销售合同或其他书面约定为准，以下统称“订单”），采用“月结”方式进行货款结算。

2.具体账期约定为：月结[X]天（例如：月结30天，即当月发生的符合约定的货款，甲方应在双方对账确认后的[X]个工作日内或次月[X]日前支付）。双方可根据实际情况选择以下一种或明确具体约定：

*选项一（常用）：当月货款，次月[X]日前对账完毕，对账确认后[Y]个工作日内支付。

*选项二：以每月[X]日为对账基准日，对账基准日之前[或当月]发生的货款，统一在对账基准日后[Z]天内支付。

（注：上述[X]、[Y]、[Z]为具体天数，双方应明确约定，例如“月结30天”、“次月15日前支付”等。）

对账与确认

1.对账周期：双方约定以自然月为对账周期，即每月1日至当月最后一日为一个对账周期。或双方另行约定其他对账周期。

2.对账资料提交：每个对账周期结束后[例如：3个工作日]内，乙方应整理好本周期内已交付并经甲方验收合格的产品/服务对应的送货单、验收单、订单等有效凭证，汇总形成《对账单》，并将《对账单》及相关支持性凭证（可根据双方约定提供复印件或扫描件）提交给甲方指定的对账联系人。

3.甲方核对：甲方在收到乙方提交的《对账单》及相关凭证后，应在[例如：5个工作日]内完成核对工作。如有异议，甲方应在上述期限内将书面异议及理由通知乙方，双方应本着诚实信用的原则及时进行沟通、核实与调整。

4.对账确认：经双方核对无误的《对账单》，应由双方授权代表签字或加盖公司财务专用章（或公章）予以确认。确认后的《对账单》作为甲方付款的依据。如甲方在约定期限内未提出异议，则视为对乙方提交的《对账单》内容无异议。

发票

1.在双方完成对账确认后，且在甲方支付货款前，乙方应根据经确认的《对账单》金额，按照甲方要求的发票类型（如增值税专用发票、普通发票）及甲方提供的开票信息，及时、准确地开具合法有效的发票。

2.乙方应确保所提供发票的真实性、合法性和准确性。如因乙方提供的发票不符合规定导致甲方无法抵扣或遭受损失的，乙方应承担相应责任，并负责更换合规发票。

3.发票的交付方式由双方约定，可选择邮寄、当面交付或电子发票等方式。

发票

1.乙方应在双方对账确认无误后，按照甲方要求的发票类型（如增值税专用发票）、开票信息（包括但不限于甲方公司全称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等），在[例如：5个工作日]内为甲方开具等额、合法、有效的发票。

2.甲方在收到乙方开具的合格发票后，应在本协议第四条约定的付款期限内安排付款。若因乙方延迟提供合格发票或发票信息有误导致甲方付款延迟，甲方不承担逾期付款责任。

付款

1.付款期限：甲方应在双方对账确认无误且收到乙方开具的合格发票后的[X]个工作日内，或按照本协议第四条第2款约定的具体付款日，将相应货款支付至乙方指定的以下银行账户：

*开户名：[乙方公司全称]

*开户行：[乙方开户银行全称]

*账账号：[乙方银行账号]

2.付款方式：甲方以银行转账方式支付货款，除非双方另有书面约定。

3.乙方账户信息变