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合同管理办法实施细则

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司合同管理，明确各部门在合同管理中的职责，防范和控制合同风险，保障公司合法权益，提高合同履约效率，依据国家相关法律法规及公司《合同管理办法》，特制定本实施细则。

第二条适用范围

本细则适用于公司及所属各单位（以下统称“公司”）对外签订、履行的各类合同、协议、意向书、备忘录等具有法律约束力的文件（以下统称“合同”）的管理。劳动合同及公司内部管理类文件不适用本细则。

第三条基本原则

合同管理遵循以下原则：

（一）合法性原则：合同的订立、履行、变更、解除等全过程必须符合国家法律法规及公司内部规定。

（二）审慎性原则：对待合同风险应保持高度警惕，充分评估，审慎决策。

（三）效益性原则：在合法合规的前提下，追求合同利益最大化，降低合同成本与风险。

（四）权责对等原则：明确合同管理各环节的责任部门与责任人，确保权责清晰、落实到位。

第二章合同的准备与立项

第四条合同项目的可行性论证

合同立项前，承办部门应对合同项目的背景、必要性、可行性、市场状况、合作方资信、预期经济效益及潜在风险等进行充分调研和论证，形成初步可行性分析报告或情况说明。涉及重大投资、并购、战略合作等重大合同项目，应组织专项论证或聘请外部专业机构提供咨询意见。

第五条合作方的选择与资信调查

（一）承办部门应通过公开、公平、公正的方式选择合作方，优先选择信誉良好、实力较强、履约记录佳的合作伙伴。

（二）在确定合作意向后，承办部门必须对合作方进行资信调查。调查内容主要包括：

1.基本信息：名称、地址、法定代表人、注册资本、经营范围等；

2.资质情况：相关业务许可证、资质证书等；

3.财务状况：近期财务报表、信用评级等；

4.商业信誉：过往履约情况、有无重大违法违规记录或诉讼仲裁情况；

5.与公司的历史合作情况（如有）。

（三）资信调查可通过查阅公开信息、要求对方提供相关证明文件、实地考察、向行业协会或金融机构咨询等多种方式进行。必要时，可要求合作方提供履约担保。

第六条合同立项申请

经可行性论证和资信调查合格后，承办部门填写《合同立项申请表》，连同可行性分析报告、合作方资信调查报告等相关材料，按公司审批权限报请相关领导审批。立项审批通过后，方可进入合同起草阶段。

第三章合同的起草与审核

第七条合同文本的起草

（一）合同文本原则上由承办部门负责起草。公司有标准合同文本的，应优先使用标准文本。

（二）起草合同应遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。合同内容应完整、明确、具体，条款严谨，逻辑清晰，文字表述准确无误，避免使用模糊、歧义或易产生误解的词句。

（三）合同一般应包含以下主要条款：

1.当事人的名称或者姓名和住所；

2.标的（指货物、服务、工程等）；

3.数量；

4.质量；

5.价款或者报酬；

6.履行期限、地点和方式；

7.违约责任；

8.解决争议的方法；

9.合同的生效条件、变更与解除条件；

10.其他根据合同性质需要约定的条款（如知识产权归属、保密条款、不可抗力等）。

第八条合同的内部审核

（一）合同起草完成后，承办部门应首先进行内部审核，确保合同内容符合立项要求，条款合理、完整，数据准确。

（二）承办部门内部审核通过后，将合同草案及相关背景材料、《合同审批表》提交至相关职能部门进行会签审核。

第九条审核部门及审核要点

根据合同性质和内容，合同审核通常涉及以下部门，各部门应依据其职责对合同草案进行审核并出具明确审核意见：

（一）法务部门：负责合同的法律合规性审核。主要审核合同主体资格、内容合法性、条款完整性、权利义务对等性、违约责任明确性、争议解决方式适当性、法律风险评估及防范建议等。

（二）财务部门：负责合同的财务相关条款审核。主要审核合同价款、支付方式、税务处理、发票开具、财务风险、资金安排等是否符合公司财务制度和相关规定。

（三）业务相关部门：根据合同涉及的具体业务领域，由相关业务管理部门从专业角度进行审核。例如，技术部门审核技术标准、验收标准；采购部门审核采购价格、供应商选择等。

（四）其他必要部门：根据合同具体情况，可能涉及的其他部门，如风控部门、审计部门等。

第十条审核流程与时限

（一）承办部门应将合同草案及相关材料通过公司指定的合同管理系统或书面形式流转至各审核部门。

（二）各审核部门收到合同草案后，应在规定时限内完成审核。对审核无异议的，签署同意意见；对有异议的，应提出具体修改意见和理由，退回承办部门修改。

（三）承办部门应根据各审核部门的意见对合同草案进行修改完善，并将修改后的合同草案及修改说明再次提交审核，直至所有审核部门均无异议或达成一致修改意见。若审核部门之间或审核部门与承办部门之间对某些条款