风险管理套期保值讲解.pptxVIP

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风险管理套期保值讲解;目录;风险管理基础;;管理重要性及目标;核心策略概述;套期保值理论;风险对冲机制;;常见风险覆盖领域;套期保值工具;期货合约类型;;互换合约机制;套期保值策略;当企业预计未来需要购入大宗商品时,可在现货市场签订采购合同的同时,于期货市场建立同等规模的多头头寸。若现货价格上涨导致采购成本增加,期货市场的盈利可有效抵消现货损失,实现成本锁定。;产成品销售端的价格锁定;动态调整方法;实施流程与管理;风险评估步骤;策略制定框架;;实际应用与案例;某出口企业在签订美元结算合同时,通过外汇远期合约锁定未来6个月的汇率,避免因人民币升值导致的汇兑损失,保障预期利润的稳定性。具体操作中,企业需根据合同金额和账期匹配远期合约的期限与规模,并定期评估对冲效果。;;挑战与应对措施;THANKS

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