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湖南锡矿山初步财务预测

一、说明2

（一）、预测范围2

（二）、数据来源3

（三）、预测方法3

二、资料情况3

三、假设条件53

（一）、说明53

（二）、机关总部54

（三）、采选单位85

（四）、精锑的冶炼86

（五）、氧化锑的冶炼96

（六）、锌厂97

（七）、冶金化工厂117

四、预测结论127

五、附表147

一、说明

（一）、预测范围

1.锡矿山下属企业：

（1）生产单位：南矿、北矿、南炼、北炼、冶金化工厂、精细化工厂、

锌厂

（2）与生产相关的单位：技术中心、动力厂、计检中心、运输总队、

机械厂、物资公司、原料公司

（3）非经营性资产：职工学校、中心医院、生活服务公司、一中、二

中、三中

（4）代管单位：工业公司、建安公司、锑华公司、新星公司、水泥厂，

这些企业均自负盈亏

2.破产情况

（1）北矿：

–资产：化工厂双氧水机器和设备，共计2000多万；北矿部分固

定资产1000多万，还包括4000多万流动资产，共计7637.47

万元；

–人员：北矿、化工、学校、医院（部分）、生活服务公司、机械

厂、运输总队、公安共4618名在岗职工、816名离退休人员和

512名抚恤人员；

（2）北炼：

–资产：北炼固定资产900多万，流动资产800多万，共计资产

1712万元；

–人员：北炼、医院（剩余的部分）、动力厂、计检中心共1894

名在岗职工、458名离退休职工、抚恤人员270人。

（3）破产实施情况：

–北矿已经进入破产程序；

–北炼已经上报，列入破产清单。

（4）破产实施后的情况：

1.剩余2790人需要置换身份，大约500名合同工、2300名固定工，

按照湖南省相关政策，置换费用大约为：合同工1.5万/人，固

定工3万/人，总的置换费用大概为7600万左右；

2.学校、公安、社区管理机构等移交地方管理，医院自负盈亏，

每年为公司减少开支约1000万左右；

3.本次预测的范围

（1）单位范围：鉴于合作方案没有最终确定，因此本次预测将主要针

对与锑相关的南矿、北矿、南冶、北冶、精细冶金厂，冶金化工

厂、锌厂，而辅助生产的技术中心、动力厂、运输总队、计检中

心、机械厂、物资公司和原料公司的相关成本均以计入产品的成

本，不再单独进行预测，而非经营性资产将移交地方管理，相关

的费用不再进行预测；

（2）产品范围：

–锑厂：精锑、氧化锑；

–锌厂：锌锭、硫酸；

–化工厂：液氯、液碱、盐酸；

（二）、数据来源

1.主要产品价格和锡矿山矿石品位的预测由五矿提供；

2.其余有关成本、人员、非经营性资产、破产预案等资料由锡矿山提供；

（三）、预测方法

1.对于正在申请破产的单位的预测，比如：北矿、北冶、化工厂等主要生

产厂，假设在顺利破产并由新公司回购后继续生产，人员维持现有人数

不变，而固定资产的回购价格假设为固定资产净值的10％（化工厂双氧

水破产的固定资产不再由新公司回购）；

2.由于锡矿山下属所