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2025年集团公司财务审计部年终总结及工作思路

时光荏苒，2025年在忙碌而有序的工作中悄然落下帷幕。过去的一年，集团公司财务审计部在公司领导的正确带领以及各部门的积极配合下，紧紧围绕集团公司的发展战略和年度经营目标，认真履行财务审计监督职能，不断提升财务管理水平，为集团公司的健康稳定发展提供了有力的支持和保障。以下是对2025年工作的详细总结以及2026年的工作思路。

2025年工作回顾

一、财务核算与管理

1.规范财务核算流程

为了提高财务信息的准确性和及时性，我们对财务核算流程进行了全面梳理和优化。制定了详细的财务核算手册，明确了各项业务的会计处理方法和操作流程，确保每一笔业务都能准确无误地记录和反映。同时，加强了对财务人员的培训和考核，提高了他们的业务水平和责任意识。通过这些措施，财务核算的质量和效率得到了显著提升，财务报表的编制时间大幅缩短，为公司管理层提供了更加及时、准确的财务信息。

2.加强资金管理

资金是企业的生命线，我们始终把资金管理作为财务工作的重中之重。一方面，建立了完善的资金预算管理制度，加强了对资金收支的预测和控制。每月定期编制资金预算报表，对各项资金收支进行详细分析和预测，及时发现资金管理中存在的问题并采取相应的措施加以解决。另一方面，优化了资金配置，合理安排资金的使用。根据公司的业务发展需求和资金状况，对资金进行了科学合理的调配，确保了资金的安全和有效使用。同时，积极拓展融资渠道，降低融资成本，为公司的发展提供了充足的资金支持。

3.强化成本费用控制

成本费用控制是企业提高经济效益的关键。我们通过建立成本费用管理制度，加强了对各项成本费用的核算和分析。定期对成本费用进行统计和分析，找出成本费用控制的关键点和薄弱环节，制定相应的控制措施。同时，加强了对采购、生产、销售等各个环节的成本费用控制，严格执行预算审批制度，杜绝了不合理的成本费用支出。通过这些措施，公司的成本费用得到了有效控制，经济效益得到了显著提高。

二、财务审计工作

1.开展内部审计工作

为了加强公司内部管理，防范经营风险，我们定期开展内部审计工作。对公司的财务收支、内部控制、工程项目等进行了全面审计。在审计过程中，我们严格按照审计程序和方法，认真审查每一项业务和每一笔账目，发现了一些存在的问题和隐患，并及时提出了整改建议。通过内部审计，促进了公司内部控制制度的完善和有效执行，提高了公司的管理水平和风险防范能力。

2.配合外部审计工作

积极配合会计师事务所对公司的年度财务报表进行审计。在审计过程中，我们及时提供了相关的财务资料和信息，积极配合审计人员的工作，确保了审计工作的顺利进行。通过外部审计，我们的财务报表得到了审计机构的认可，提高了公司财务信息的可信度和透明度。

3.加强审计结果的跟踪和落实

对内部审计和外部审计发现的问题，我们建立了审计问题整改台账，明确了整改责任人、整改措施和整改期限。定期对整改情况进行跟踪和检查，确保了审计问题得到及时、有效的整改。同时，对整改情况进行了总结和分析，针对存在的问题和不足，进一步完善了公司的内部控制制度和管理制度。

三、税务管理工作

1.加强税务政策研究

随着税收政策的不断变化，我们加强了对税务政策的研究和学习。及时了解和掌握国家税收政策的变化情况，结合公司的实际情况，制定了相应的税务筹划方案。通过合理的税务筹划，降低了公司的税务负担，提高了公司的经济效益。

2.规范税务核算和纳税申报

建立了完善的税务核算制度，加强了对税务核算的管理。定期对税务核算情况进行检查和分析，确保了税务核算的准确性和及时性。同时，严格按照税法规定进行纳税申报，按时足额缴纳税款，避免了税务风险的发生。

3.加强与税务机关的沟通和协调

积极与税务机关保持良好的沟通和协调关系。及时了解税务机关的工作要求和政策变化，主动向税务机关汇报公司的生产经营情况和纳税情况。通过与税务机关的沟通和协调，为公司争取了一些税收优惠政策，降低了公司的税务成本。

四、财务管理信息化建设

1.推进财务信息系统建设

为了提高财务管理的效率和水平，我们推进了财务信息系统的建设。引入了先进的财务管理软件，实现了财务核算、资金管理、成本费用控制等业务的信息化管理。通过财务信息系统，我们可以实时掌握公司的财务状况和经营情况，为公司管理层提供了更加及时、准确的决策支持。

2.加强财务数据安全管理

随着财务信息化的不断发展，财务数据的安全管理变得越来越重要。我们建立了财务数据安全管理制度，加强了对财务数据的备份和存储管理。定期对财务数据进行备份，确保了财务数据的安全性和完整性。同时，加强了对财务信息系统的安全防护，防止了财务数据的泄露和丢失。

五、团队建设与培训

1.加强团队建设

团队建设是提高部门工作效率和质量的关