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2025年出纳行政文员年终总结

时光荏苒，2025年的工作即将画上句号。在这一年里，作为公司的出纳行政文员，我始终秉持着认真负责的态度，努力完成各项工作任务。以下是我对2025年工作的详细总结。

一、出纳工作

（一）现金管理

1.日常现金收付

在过去的一年里，我严格按照公司的财务制度办理现金收付业务。每天及时处理各项费用报销、备用金支取等现金支出业务，确保员工的报销款项能够及时到账。同时，认真审核每一笔现金收入，仔细核对款项来源和金额，确保收入的准确性和合规性。全年共办理现金收付业务[X]笔，金额累计达到[X]元，未出现任何现金收付差错。

2.现金库存管理

我严格遵守现金库存限额规定，定期对现金进行盘点，确保账实相符。每天下班前，我都会对库存现金进行清点，并与现金日记账进行核对，做到日清月结。在现金盘点过程中，一旦发现账实不符的情况，我会及时查找原因并进行处理。全年现金盘点准确率达到100%，有效保障了公司现金资产的安全。

3.现金安全保障

为了确保现金的安全，我采取了一系列有效的防范措施。首先，我将现金存放在专门的保险柜中，并设置了密码和钥匙双重保护。其次，在现金的存取过程中，我严格遵守安全规定，尽量选择安全的时间和路线，避免出现现金被盗抢等安全事故。此外，我还定期对保险柜进行检查和维护，确保其正常运行。

（二）银行业务

1.银行账户管理

我负责公司银行账户的日常管理工作，包括账户的开户、销户、变更等手续的办理。在办理银行账户相关业务时，我严格按照银行的要求提供相关资料，并及时跟进业务办理进度，确保账户的正常使用。全年共办理银行账户开户[X]个，销户[X]个，变更[X]次，为公司的资金运作提供了有力的支持。

2.银行存款收付

我认真处理每一笔银行存款收付业务，及时准确地记录银行存款日记账。在收到银行对账单后，我会及时与银行存款日记账进行核对，找出未达账项并编制银行存款余额调节表。全年共办理银行存款收付业务[X]笔，金额累计达到[X]元，银行存款日记账与银行对账单的核对准确率达到100%。

3.资金调度与融资

根据公司的资金需求，我合理安排资金的调度，确保公司资金的正常流转。在资金紧张的情况下，我积极与银行沟通，争取获得更多的融资支持。全年共协助公司获得银行贷款[X]元，为公司的业务发展提供了充足的资金保障。

（三）票据管理

1.支票管理

我负责公司支票的购买、保管和使用。在购买支票时，我严格按照银行的规定办理相关手续，并及时登记支票的购买日期、号码、金额等信息。在使用支票时，我会认真审核支票的收款人、金额、用途等信息，确保支票的使用符合公司的财务制度。同时，我还会及时跟踪支票的支付情况，避免出现支票退票等情况。全年共购买支票[X]本，使用支票[X]张，未出现任何支票管理差错。

2.其他票据管理

除了支票外，我还负责公司其他票据的管理，如汇票、本票等。在收到其他票据时，我会及时进行登记和保管，并按照相关规定办理票据的背书、贴现等业务。全年共处理其他票据业务[X]笔，金额累计达到[X]元，确保了公司票据业务的正常开展。

（四）财务报表与统计工作

1.出纳报表编制

我每月按时编制现金流量表、银行存款余额调节表等出纳报表，为公司的财务管理提供了准确的数据支持。在编制报表时，我会认真核对各项数据的准确性，确保报表的质量。全年共编制出纳报表[X]份，报表数据的准确率达到100%。

2.财务数据统计

我负责收集、整理和统计公司的财务数据，为公司的决策提供参考依据。在统计财务数据时，我会按照公司的要求进行分类和汇总，并及时将统计结果反馈给相关部门。全年共统计财务数据[X]项，为公司的财务管理和决策提供了有力的支持。

二、行政工作

（一）办公用品管理

1.办公用品采购

根据公司各部门的需求，我及时制定办公用品采购计划，并负责办公用品的采购工作。在采购办公用品时，我会通过多家供应商进行比价，选择质量好、价格合理的办公用品。全年共采购办公用品[X]次，采购金额累计达到[X]元，为公司节约了一定的采购成本。

2.办公用品发放与管理

我负责办公用品的发放和管理工作，建立了办公用品发放台账，详细记录了办公用品的发放日期、领用部门、领用人、领用数量等信息。在发放办公用品时，我会严格按照公司的规定进行审批，确保办公用品的合理使用。全年共发放办公用品[X]次，未出现任何办公用品管理差错。

（二）文件档案管理

1.文件收发与归档

我负责公司文件的收发和归档工作，及时将收到的文件进行登记和分类，并按照公司的规定进行归档。在文件归档时，我会确保文件的完整性和准确性，并建立了文件检索目录，方便文件的查询和使用。全年共收发文件[X]份，归档文件[X]份，文件归档的准确率达到100%。

2.档案管理与保密

我负责