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汇率衍生品交易协议（2025年）合同二篇

篇一

甲方：_________________________（以下简称“甲方”）

法定地址：_________________________

法定代表人/授权代表：_________________________

乙方：_________________________（以下简称“乙方”）

法定地址：_________________________

法定代表人/授权代表：_________________________

鉴于：

1.甲方希望管理其外汇风险或进行外汇投机；

2.乙方是从事外汇衍生品交易的专业机构，有能力满足甲方的交易需求；

3.双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就甲方购买/出售由乙方提供的外汇衍生品（以下简称“衍生品交易”）事宜，达成如下协议（以下简称“本协议”或“协议”）：

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有明确表述，下列术语具有以下含义：

1.1“协议生效日”指本协议经双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日。

1.2“交易日”指本协议项下任何衍生品交易达成协议的日期。

1.3“衍生品”指在本协议项下由乙方提供的任何外汇衍生品，具体类型、名义本金、合约条款等由双方另行确认的贸易单据（TradeConfirmation）约定。可能的衍生品包括但不限于远期外汇合约、外汇期权、外汇互换等。

1.4“基准汇率”指本协议项下用于计算衍生品价值、结算金额或确定行权价格的汇率。具体汇率或其确定方法由双方在贸易单据中约定，例如，参考某指定银行在特定日期公布的汇率、国际货币基金组织公布的汇率等。

1.5“贸易单据”指双方就每一笔衍生品交易签署的书面或电子文件，确认交易的具体条款和条件。

1.6“结算日”指根据贸易单据约定，双方进行现金结算或实物结算的日期。

1.7“到期日”指衍生品合约期限截止的日期。

1.8“名义本金”指在本协议项下用于计算衍生品价值和/或结算金额，但并不实际交换的本金金额，具体由双方在贸易单据中约定。

1.9“交易货币”指本协议项下计价和结算的货币，由双方在贸易单据中约定。

1.10“结算金额”指根据贸易单据和本协议约定，在结算日计算出的甲方应付给乙方或乙方应付给甲方的金额。

1.11“保证金”指为保障本协议项下义务的履行，由一方或双方按照本协议约定向另一方或双方存入的现金、证券或其他具有同等效力的财产。

1.12“初始保证金”指在衍生品交易达成后，为满足最低保证金要求而首次存入的保证金。

1.13“维持保证金”指为维持衍生品头寸所必须保持的最低保证金水平。

1.14“追加保证金通知”指一方根据本协议约定，要求另一方在特定日期前增加保证金的通知。

1.15“对冲”指为降低或消除风险而进行的与衍生品交易方向相反的交易。

1.16“限额”指双方约定对单一交易、交易对手风险、整体市场风险等设置的风险敞口上限。

1.17“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、骚乱、政府行为、法律变化、市场极端波动、系统故障等。

1.18“适用法律”指本协议的解释、效力及争议解决的准据法，由双方在本协议中约定。

1.19“争议解决”指本协议项下争议的处理方式，由双方在本协议中约定。

第二条衍生品交易

2.1甲方同意购买，乙方同意出售由双方在贸易单据中约定的衍生品。

2.2每一笔衍生品交易的具体条款和条件以双方签署的相应贸易单据为准。贸易单据是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

2.3双方确认，在达成衍生品交易前，已充分了解交易的风险，并已获得必要的内部授权。乙方已向甲方提供了充分的交易风险披露。

第三条保证金

3.1双方同意建立保证金机制以管理本协议项下的信用风险。具体的保证金要求、计算方法、追加通知时限、调整机制等由双方在贸易单据中约定。

3.2保证金可以是现金或双方约定的其他合格资产。保证金的存放、管理、转移、没收或调整应符合贸易单据的约定。

3.3双方应按照贸易单据的约定及时足额提交初始保证金。

3.4乙方有权根据市场风险变化或保证金水平，要求甲方追加保证金。甲方应在收到乙方发出的追加保证金通知后，按照通知的要求在规定期限内提交足够的保证金。

3.5如甲方未能按期足额提交追加保证金，乙方有权采取包括但不限于强制平仓、收取罚息、解除协议等措施。由此产生的损失由甲方承担。

第四条估值与结算

4.1对于非现金结算的衍生品，其结算金额根据贸易单据约定的估值方法在结算日确定。估值方法可能包括但不限于基于特定期限的远期汇率、市场报价等。

4.2结算日双方应根据贸易单据约定的结算方式和货币，进行现金结算或实物结算。

4.3现金结算