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浅析财务工作计划应怎样制定（精选）

第一篇：浅析财务工作计划应怎样制定（精选）

浅析财务工作计划应怎样制定

计划是管理的一项重要职能，任何组织中的各项管理活动都离不

开计划。接下来小编为大家整理浅析财务工作计划应怎样制定，希望

内容对您有参考价值，具体内容请看全文介绍。

范文一

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会计

信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了

公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信

息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。

因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计电算化。运用金

蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析。

2、会计报表体系

我部目前的会计报表体系主要包括：

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往

来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费

用汇总表、往来明细表

日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验。年报用传统

的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对照检查。

财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。

并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行

淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

二、财务管理与监督

1、资金管理

从工作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用;

从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。

通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

先谈批发;

从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管

理、在途资金的管理三个方面。

存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货

的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全

设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓

储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划

急合理的分货计划来保证。但作为一

个电子制造公司，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合

理，这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足

库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的

库存压力，并尽量争取适量的信用额度。

应收帐款的管理，我部已经有一个专门的信用政策。财务部在第

九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将根据公司

实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的手段减少应收

帐款，加快应收帐款的回笼，降低经营风险。比如现金折扣政策的运

用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等。

在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合

作银行以后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、

现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安全性第

一、结算的快捷性服从于

安全性。这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些经验，今

后还要继续摸索完善。

2、财务预算

按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负

责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预算、

商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币

资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已经着

手布置到各部门。财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪，以配

合公司本年的工作计划。

三、组织机构与部门、岗位职责

财务总监

会计主管出纳审计

会计员(若干)

岗位职责：财务总监：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，

投资方案，编制财务预算。

会计主管：记录经济业务，组织会

计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表。

出纳：负责现金收讫，登记日记帐等

审计：负责公司内部审计。

会计员：在会计主管的领导下，从事会计核算，登账，编制报表

等某一方面或几个方面的工作。

四、财务培训计划