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全面风险清单-资产管理风险（2023年11月-编制）.docx

全面风险清单-资产管理风险（2023年11月-编制）.docx

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    1

    全面风险清单——资产管理风险(2023年11月)

    序号

    控制目标

    一级流程

    二级流程

    风险描述

    1

    资产管理控制总体目标：通过建立健全资产管理内部控制制度、合理设置管理机构或岗位，明晰产权关系，防止资产流失，降低资产损耗，提高资产使用效益，保证单位资产安全和完整。

    2

    确保货币资金的

    安全性(保障资金

    支付安全)、完整

    性、合法性、效益

    性(提高货币资金

    运行效率和使用

    效益)。

    货币资金控制

    货币资金控制总体风险

    ·资金管理不符合国家有关法律法规(如私设不金库、坐支、非法同业拆借、银行帐户管理等),可能遭受外部处罚、经济损失或信誉损失；

    ·货币资金收支程序和审批权限设计存在缺

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