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2025项目三资产营运管理任务二现金管理讲课人：杨继秀怀化职业技术学院
目录Contents最佳持有现金量的确定03现金日常管理0401二持有现金的动机持有现金的成本02
现金的概念【知识准备】现金指企业在生产经营过程中以货币资金形态存在的资产，包括库存现金、银行存款及其他货币资金等。
企业之间进行转账结算，可以开现金支票与转账支票。
例：2025年10月20日,苏宁公司从银行提取现金100000.00元备发工资,填写现金支票,并加盖好银行预留印鉴.
20251020河北苏宁有限责任公司￥100,000.00工资贰零贰伍零壹拾零贰拾河
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