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清洁版债务融资法律意见书样本

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清洁版债务融资法律意见书（样本）

引言

在商业活动中，债务融资是企业获取资金的重要方式之一。一份由专业律师出具的法律意见书，对于确认融资交易的合法性、保障融资各方的权益至关重要。本“清洁版”债务融资法律意见书样本，旨在模拟在融资项目法律审查过程中未发现重大法律障碍或风险隐患的理想状态下，律师所出具的法律意见。其核心在于确认交易结构、相关文件及参与主体的合规性，为融资的顺利进行提供法律层面的专业背书。

请注意，本样本为通用模板，实际操作中需根据融资类型（如银行贷款、公司债券、信托融资等）、融资规模、涉及主体、行业特点及具体法律环境进行详细的定制化调整。任何依据本样本进行的法律行为，均建议咨询专业执业律师的意见。

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[律师事务所名称]

关于[融资方全称]之[具体债务融资项目名称，例如：XX年度第一期流动资金贷款]的法律意见书

致：[融资方全称]（以下简称“贵公司”）

日期：[YYYY年MM月DD日]

编号：[律字第号]

一、出具本法律意见书的依据

1.委托关系：贵公司与本所于[YYYY年MM月DD日]签订的《专项法律顾问合同》（编号：[]）。

2.法律依据：本所律师（以下简称“本所律师”）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（如涉及）、《贷款通则》（如涉及）及其他现行有效的法律、行政法规、部门规章、司法解释以及中国境内有权监管机构的相关规定（以下统称“中国法律”）出具本法律意见书。

3.文件依据：本所律师基于贵公司提供的，并承诺其真实性、准确性、完整性和有效性的下列文件资料（包括但不限于）：

*贵公司现行有效的《企业法人营业执照》或其他主体资格证明文件；

*贵公司现行有效的《公司章程》或类似组织性文件；

*贵公司股东会/董事会/执行董事就本次债务融资事宜作出的决议及相关文件；

*本次债务融资的主合同（如《借款合同》、《授信协议》、《债券发行章程》等，以下统称“融资合同”）草案；

*本次债务融资涉及的担保合同（如有，如《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》等）草案；

*贵公司提供的与本次融资相关的财务报表、审计报告（如适用）及其他相关文件资料；

*本所律师认为出具本法律意见书所必需的其他文件和资料。

二、律师声明与假设

1.声明：

*本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于中国法律发表法律意见。

*本所律师仅对本次债务融资的合法性及对其具有重大影响的法律问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表任何意见。在本法律意见书中涉及会计、审计、资产评估等内容时，均为严格按照贵公司提供的相关文件引述，并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

*本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次债务融资的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

*本法律意见书仅供贵公司为本次债务融资之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的或提供给任何其他第三方。

2.假设：

*贵公司向本所律师提供的所有文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料、口头陈述及电子数据等）均是真实、准确、完整和有效的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

*贵公司向本所律师提供的所有文件资料的签署人均具有合法有效的授权，文件的签署和盖章均真实有效。

*贵公司向本所律师提供的文件资料中，凡涉及签名或盖章的，均为真实有效的签名或盖章；凡涉及法律事实或法律行为的，其发生、变更、终止均符合中国法律的规定。

*对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于贵公司或其他相关方出具的书面声明或确认书。

三、正文

（一）关于本次债务融资主体的法律资格

1.融资方（贵公司）：

*经本所律师核查，贵公司为依法设立并有效存续的[企业类型，如：有限责任公司/股份有限公司]，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任。

*贵公司已取得了从事其目前主营业务所必需的[如：营业执照、相关行业许可等]，且该等证照均在有效期内。

*截至本法律意见书出具日，未发现贵公司存在根据中国法律或其《公司章程》规定需要终止或解散的情形。

*贵公司具备签署和履行本次融资合同及相关文件的合法主体资格和行为能力。

2.融资方（如为金融机构或其他特定主体）：

*（如适用，参照对贵公司的审查方式，对提供融资的机构的主体资格、授权等进行核查并发表意见。例如：经核查，[融资机构名称]为依法设立并有效存续的金融机构，具有