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企业管理-公司厂商往来月结款支付需求资金申请报告.pdf

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    会计实操文库1/5

    企业管理-公司厂商往来月结款支付需求资金申请报告

    一、报告抬头

    致：[公司财务部门/相关审批领导]

    发件部门：[申请付款的业务部门]

    日期：[年月日]

    二、申请事由

    为保障公司与合作厂商的良好合作关系，确保供应链稳定运

    行，现需支付[年月]期间与各厂商的往来月结款项。该部

    分款项均为公司正常经营过程中产生的应付账款，符合双方

    会计实操文库2/5

    签订的合作协议及月结结算约定，属于公司合理且必要的

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