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会计实操文库1/5;会计实操文库2/5
o 公司主营业务为[“XX产品生产销售/XX服务提供”]，近3个月营业收入[X]万元，净利润[X]万元，整体运营稳定但存在短期资金缺口；
o 当前货币资金余额[X]万元，主要用于[“偿还到期债务
/固定成本支出”]，可劢用流劢资金丌足（附最近一期财务报表）。
2.资金缺口原因：
o 季节性因素：[“销售旺季来临，需提前储备X吨原材料，采购周期为X个月，资金占用量大”]；
o回款滞后：主要客户[XX公司]应付账款[X]万元尚未到账（约定
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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