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出纳与资金管理配套实训习题答案.pdf

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    实训答案

    项目1出纳相关知识与出纳工作交接

    实训1出纳交接表编制

    图表1-1

    出纳交接表

    出纳员王凤因产假调离出纳岗位，经研究决定由海霞同志接任，办理

    交接手续。

    1.交接日期

    2024年12月3日

    2.具体业务的移交

    (1)库存现金：12月3日账面余额23450.60元，与实存数相符，日记账余额与总账

    余额相符。

    (2)银行存款余额2286790元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符：

    3.移交的

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