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《会计电算化》模拟考核试题1

一、系统管理

（一）建立文件夹：在E:\根目录下，建立以自己姓名命名的文件夹。

（二）建账资料：

1、账套代码：152、账套名称：所在班级3、账套路径：E:\自己姓名

4、启用日期：2024年01月5、单位名称：自己姓名6、本位币：RMB人民币

7、类型、性质：工业8、账套主管：Demo9、不能按行业预置科目

10、对客户和供应商不分类11、本账套无外币核算12、科目编码：4（3222）

13、部门编码：2级（22）14、其他参数：默认15、立即启用总账系统

（三）操作员管理：

编号/口令姓名权限

自行设置刘利账套主管（注意：要取消Demo账套主管的权限）

自行设置张新明总账系统的所有权限

二、账套初始设置

（一）往来核算控制：客户和供应商往来在“总账系统”中核算

（二）部门及其职员一览表

部门编码部门名称负责人职员编号职员姓名所属部门固定资产年初余额

0101方向生产科

01生产科方向400000.00

0102兰芳生产科

0201刘利财务科

02财务科刘利150000.00

0202张新明财务科

（三）客户往来档案一览表

客户代码客户名称简称发生时间摘要方向初始余额

WT利达公司利达2023/05/16销货款借196000.00

（四）供应商往来一览表

供应商代码名称简称发生时间摘要方向初始余额

XY明华公司明华2023/12/23购料款贷919000.00

（五）2024年01月会计科目及其初始数据一览表

科目代码科目名称账户格式辅助核算方向余额

1001库存现金金额式借29800.00

1002银行存款金额式借898200.00

1

100201建行存款金额式银行账借756000.00

外币金额式142200.00

100202中行存款借

（USD）USD：20000