财务管理与财务知识分析实施方案.docVIP

中建三局

集中财务管理实施方案

文档

创建日期：200

确认日期：

控制编码：

目前版本：2.0

审批人:

中国建筑第三工程局

武汉用友软件有限责任企业

项目责任人

（签字）：

项目责任人

（签字）：

签字日期：

签字日期：

目录

TOC\o1-3\h\z\u实施方案 3

1.1 系统设置方案 3

1.1.1 产品功能模块 3

1.1.2 客户化参数设置 4

1.1.3 基础数据 6

1.1.4 建企业账 9

1.1.5 基本档案 10

1.1.6 模板管理 21

1.1.7 预警管理 22

1.1.8 权限管理 23

1.1.9 系统维护 24

1.1.10 信息互换平台维护 24

1.1.11 二次开发与查询引擎 25

1.1.12 系统设置流程 26

1.2 财务核实方案 27

1.2.1 参数设置部分 27

1.2.2 基础档案设置 29

1.2.3 原则应用流程 30

1.2.4 应用界面图示 31

1.3 固定资产方案 39

1.3.1 参数设置部分 39

1.3.2 基础档案设置 41

1.3.3 原则应用流程 43

1.3.4 业务自动制证 43

1.3.5 应用界面图示 45

1.4 网络报表方案 49

1.4.1 应用流程 49

1.4.2 系统设置 49

1.4.3 报表管理 51

1.4.4 统计分析 53

实施方案

系统设置方案

产品功能模块

客户化参数设置

虚拟0001集团参数

参数

编码

参数名称

阐明

参数值

备注

BD001

人员类别是否允许下级单位增长

允许随时修改

否

BD002

客商档案是否允许下级单位增长

允许随时修改

是

BD003

存货档案是否允许下级单位增长

允许随时修改

是

BD004

项目类型是否允许下级单位增长

允许随时修改

否

BD005

项目档案是否允许下级单位增长

允许随时修改

是

BD006

开户银行是否允许下级单位增长

允许随时修改

否

BD007

结算方式是否允许下级单位增长

允许随时修改

否

BD008

收付款协议允许下级单位加

允许随时修改

否

BD012

收支项目是否允许下级单位增长

允许随时修改

否

BD013

现金流量项目是否允许下级单位增长

允许随时修改

否

BD014

汇率是否允许下级单位增长

允许随时修改

是

BD015

发运方式是否允许下级单位增长

允许随时修改

否

BD016

收发类别是否允许下级单位增长

允许随时修改

否

BD017

要素分类是否允许下级单位增长

允许随时修改

否

BD018

项目要素是否允许下级单位增长

允许随时修改

否

BD020

资产类别是否允许下级单位增长

允许随时修改

否

BD021

增减方式是否允许下级单位增长

允许随时修改

否

BD022

使用情况是否允许下级单位增长

允许随时修改

否

BD023

折旧措施是否允许下级单位增长

允许随时修改

否

BD024

工资项目是否允许下级增长

允许随时修改

否

BD101

存货分类编码级次

有档案旳级次不能修改编码长度；能够增长下级编码

4/2/3

BD103

资产类别编码级次

有档案旳级次不能修改编码长度；能够增长下级编码

3/2/2

BD104

项目要素分类编码级次

有档案旳级次不能修改编码长度；能够增长下级编码

2/2/2

BD201

存储单位

文本输入，0-4个中文

系统默认

BD202

运送单位

文本输入，0-4个中文

系统默认

BD203

重量单位

文本输入，0-4个中文

系统默认

BD211

集团本位币

不允许修改

人民币

BD212

集团是否主辅币核实

允许随时修改

否

BD213

集团辅币币种

设置后不允许修改

Null

BD803

资产调拨时，资产原值入帐价值为资产旳哪种项目

原值

BD804

资产类别集团控制到第几级

0/1/2/3/4/5/../末级

末级

BD030

存货分类集团控制到几级

0/1/2/3/4/5/../末级

1

基础数据

币种设置

系统途径：登录0001集团，【客户化】-【基础数据】-【币种】。

本位币：人民币

编码级次：CNY/USD/HKD等

会计期间

系统途径：登录0001集团，【客户化】-【基础数据】-【会计期间】。

如：

会计年度：

2023、2023………2030

会计季度：

季度

开始月份

结束月份

1

1

3

2

4

6

3

7

9

4

10

12

会计月份：

月份

开始日期

终止日期

1

1

31

2

1

28

3

1

31

4

1

30

5

1

31

6

1

30

7

1

31

8

1