畅捷网银操作基础手册.docxVIP

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 概要 2

2 场景说明 2

3 使用前准备 2

4 参数设置 3

4.1选项参数 3

4.2查询列表 11

5 对公业务 13

5.1对公支付单 13

6 对私业务 15

6.1对私支付单 15

概要

畅捷网银基于中国最大管理软件运行商用友ERP系统，将企业管理业务和企业金融业务完美融合，为中国首款打通企业业务管理和企业代收代付管理平台，替企业打造全新“互联网+业务+财务+金融”管理模式，从而帮助全部有梦想企业打通商业任督二脉，快速实现资金流转。

优势：

财务管理和银行业务无缝连接，和业务系统集成，降低工作量，提升财务人员工作效率。

有效整合银企双方系统资源，从而带给企业安全、简易、实时、个性化网上银行服务。

较银企直联相比，帮企业避免了开通手续复杂，费用昂贵，日常维护调试费用高等问题。

场景说明

企业财务人员进行支付单据（[对公支付单]或[对私支付单]）录入工作。假如系统和用友U8+系统相连，[对公支付单]支持参考[付款单]或[采购一般发票]生成支付单；[对私支付单]支持参考[薪资/报销单]生成支付单；系统也支持不参考ERP系统业务单据，直接手工录入支付单，具体设置请参考[参数设置]中“支付必有起源选项卡”。

2、财务经理审核，提交支付。系统支持自定义支付单据审批流，依据企业本身管理特点，企业能够自定义设置审批流。

3、Ukey验密，点击“提交支付”按钮，输入Ukey密码，进行确定。

4、提交支付指令，经过查盘操作确定支付状态，系统显示支付成功且下载回单。

5、依据到账时效，能够选择三种到账方法：实时支付：同行及跨行均立即到账；标准支付：每日15：30之前，2小时内到帐；15：30以后，次日早晨9点到帐；定时支付：填写“付款日期”及“付款时间”，系统根据此时间到账。

6、支付成功，下载回单，单据生成凭证。

7、企业支付费用统计，畅捷支付和企业进行交易费用对账。

使用前准备

首先，请安装u8产品，分配人员权限。

其次，安装畅捷网银插件，具体参考[畅捷网银安装手册]

然后，依据u8系统分配权限，进入系统操作。

参数设置

4.1选项参数

4.1.1参数设置

界面进入。

位置：【财务会计】——【畅捷网银】——【选项参数】进入以下界面：

操作界面以下图

参数说明：

支付必有起源：填写支付单据是否必需参考ERP系统单据。

是否启用制单Ukey：点击选中表示启用制单Ukey，目前操作员和Ukey必需相符，操作员才能够做制单操作；操作员和Ukey对应设置请参考[Ukey配置]设置单据。

商户代码（必填）：在商户提交注册资料后，由畅捷支付分配给商户，商户填写，用于作为识别商户唯一标识。

有起源支付单是否生成凭证：手工录入支付单成功后系统可生成凭证。系统默认有起源支付单据不生成凭证。对于在途支付单，系统默认一个虚拟帐户，做凭证处理。

Ukey验证设置

选择需要Ukey验密菜单名称，双击菜单名称对应“选择”选项空白处，选择“Y”表示选中，在以后打开对应菜单后，系统会弹出Ukey验密界面，以下图所表示：

选中需要验密菜单，在该菜单保留时，系统会提醒，需要Ukey验密，以下图所表示：

在Ukey界面显示，需关键点击“确定”按钮，来实现菜单操作。

4.1.2联行号档案录入

联行号就是一个地域银行唯一识别标志。用于人民银行所组织大额支付系统\小额支付系统\城市商业银行银行汇票系统\全国支票影像系统（含部分城市同城票据自动清分系统）等跨区域支付结算业务。由12位组成：3位银行代码+4位城市代码+4位银行编号+1位校验位。

4.1.3联行号档案

输入联行号统一显示查询界面，以下：

4.1.4Ukey配置

对应key操作和指定用户一致，

制单和支付是两个key，有些企业不启用。一个key就能够。

Key属性：分为两种制单和支付。“制单”填制单据保留是否需要驱动Ukey。“支付”只填写支付单据保留时候要校验Ukey。

4.1.5业务类型档案

在填写对公支付单或对私支付单时，需要填写“业务类型选项”

4.1.6短信参数设置

4.1.7开户行基础信息

所谓开户行，就是指办理开户手续营业网点。一个企业只能在银行有一个基础账户，但能够在不一样银行有多个通常账户，基础账户能够提取现金，又能够办理转帐和汇款，通常账户只能办理转帐或汇款结算业务，不能提取现金。企业支付业务以后开户行进行支付。

4.1.8支付额度设置

支付额度设置：设置支付额度限额，超出限额系统会提醒。有没有最大额度限制？

4.1.9收款单位账号

系统需要提前录入收款单位账号信息。在做对公支付业务向上游付款时，需要参考