U9 cloud组件化实施方案实例指导_CM-040 现金银行-银行对账流程.pptxVIP

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梁桂芳;目录;PART01;银行对账：企业银行出纳日常的也是最重要的工作。通过银行日记账和银行对账单进行核对，及时了解企业资金实际收付、到账情况，确保企业资金安全、完整、及时。

银行对账单：银行对账单是银行和企业核对帐务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模。

企业可以定期从网上获取银行对账单，银行也可以向企业邮递对账单。

在U9C中，对账单的获取方式有多种；1、手工录入；2、网银下载；3、系统导入;PART02;对账单生成方式

手工录入/OBA工具导入（略）

网银导入（略）

银行对账方式

手工对账

系统对账

银行对账模式

同方向对账（略）

反方向对账（同）;PART03;使用前提：

1.参数设定，与银行对账相关参数设定

2.下载或录入银行对账单数据（必做）;对账单与收、付款单的关系：

导入或者手工新增对账单后，均需要与收、付款单进行“关联”，方式如下：

1、对账单生成收、付款单；

2、银行对账。这两种方法的最终目的均是为了将银行账与企业账进行匹配。

如果已在应收、应付系统维护了收、付款单，则对应的对账单则无需生成收、付款单，否则将导致重复收、付款；;PART04;1、手工录入/U9-OBA工具导入2、网银下载;将从文件导入的信息生成对账单，为后续【银行对账】做基础，对账画面如后图;对账时：如果对账方向=日记账反向，则银行日记账的借/贷方与银行对账单的贷/借方对账；

反之，借方与借方对账，贷方与贷方对账；对账方向设置画面如后图。;04对账模式-同、反方向;对账分4个步骤，每一步的条件如上图，可以分别设置。;此画面可以选择对账模式：自动对账、手工对账；默认为自动对账。;此画面可以选择对账依据：如：按结算方式…;对账结果：可以点击未勾对结果和已勾对结果进行查询；也可以在此画面直接进行手工勾对的选择，并最终返回对账画面。;在此画面进行手工勾对，其他步骤类同。;04银行对账结果