U9 cloud组件化实施方案实例指导_FA-110 固定资产-固定资产折旧回滚处理.pptxVIP

用友网络科技股份有限公司河南分公司梁桂芳U9cloud组件化实施方案实例指导FA-110固定资产-固定资产折旧回滚处理数智制造，选U9cloud

目录CONTENT01场景描述03要点说明02应用模式04系统实现

PART01场景描述

折旧回滚主要是将资产已经计提的折旧进行取消，折旧回滚只能按照折旧期间从大到小的顺序回滚。资产折旧回滚有两种实现方式，按资产组折旧回滚、批量折旧回滚。对已经在系统内进行过“折旧计提”操作的资产卡片进行逆向操作，恢复计提前状态。01场景描述

PART02应用模式

符合条件的全部进行折旧回滚分别对单个卡片折旧回滚02应用模式资产管理部门资产核算部门折旧计提回滚删除会计凭证开始结束删除资产处置、变更单据

PART03要点说明

1、折旧计提回滚支持批量计提回滚，也可以单卡片计提回滚如果折旧回滚的卡片在当月发生过“资产处置”、“资产变更”等前序操作，要先取消此操作后才能进行折旧回滚。结账后不支持折旧回滚。2、自动会计如果生成了交易分录，并且交易分录生成了会计凭证，则需要先删除会计凭证才能够折旧回滚。03要点说明

PART04系统实现

04系统实现-折旧回滚折旧回滚失败需查询是否折旧已生成凭证，资产卡片是否已进行价值重估、已处置等