U9 cloud组件化实施方案实例指导_AR-010 应收立账.pptxVIP

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申萌萌;目录;PART01;应收立账是指财务根据当期货物销售来确认本期收入，结转销售成本，以及确认对客户的应收的动作。一般如下：

1、销售根据发货单和客户完成对账，开具税务发票，并提交发货单、对账单以及税务发票给财务，由财务完成应收账款登记。

2、销售根据发货单和客户完成对账，并提交发货单、对账单给财务，财务负责开具税务系统税务发票，并由财务完成应收账款登记。

账务处理：

借：应收账款-客户（分类/项目)

贷：主营业务收入

借：主营业务成本-（分类/项目)

贷：发出商品（或库存商品）;PART02;02应用模式;参照立应收：财务收到业务员提供的出货单和签收单明细，选择出货单上对应的客户，根据一定的条件，筛选出可立账的出货单，手工选择生单。

适用于

1、适用立账模式单一且来源单据相对较少，账龄区间较短。

2、适用一张张录入应收单，并对应收单逐一核查。

;应收立账

参照立应收

批量立应收

汇总立应收

自动立应收;批量立应收：财务收到业务员提供的出货单和签收单，批量选择出货单上，根据预先设置的分单条件，快速生成多张应收单。

适用于立账模式复杂且来源单据数量多但是可以根据一定的逻辑（例如时间、客户）来分别立账。

;应收立账

参照立应收

批量立应收

汇总立应收

自动立应收;汇总立应收：财务收到业务员提供的出货单和签收单，设置汇总立账条件，系统按照先进先出的规则，将本次立账数量分摊到具体单据。

适用于开票立账时，财务人员只关心客户、料品数量、单价、金额信息，不关心发票具体对应哪些出货单行明细，应用现有的拉单工具，效率很低，通过本功能，可提高财务人员立账的效率。;应收立账

参照立应收

批量立应收

汇总立应收

自动立应收;自动立应收：出货单确认完毕后，系统自动生成一张一模一样的应收单。

适用于：

1、出货即确认应收，并开具销售发票的企业。

2、内部直运业务，系统自动确认内部应收应付。;PART03;立账依据：是指用以确定生成应收账款的根据。;立账依据：是指用以确定生成应收账款的根据。

1、销售???单：依据销售订单立账，支持先立应收再出货的业务流程。

2、出货单：依据出货单立账，支持先出货再立账的业务流程。

3、税务发票：根据出货单立账，支持先在系统中开具税务发票，再根据税务发票立账的应收流程。

4、签收单：销售员根据出货单维护签收单，财务以签收完的出货单登账。

5、销售费用：在销售过程中发生的随单费用，需要单独确认应收。

6、对账：销售员根据出货单和签收单进行匹配，在系统中完成对账并生成一张对账单，根据对账单登帐。

7、退货单：根据客户退货的记录生成反向的应收单，冲减应收账款。

8、管销费用单：通过管销费用单记录销售中发生费用，依据管销费用单确认应收。;收入规则：对收入进行分类的一种方式;收入规则：对收入进行分类的一种方式

1、同步确认

处理主营业务收入，体现到全部应收报表上

2、不确认收入

处理其他业务收入，该应收账款不进应收毛利分析表;立账方式：是指用以确定生成应收单生成方式。;来源组织：出货单据组织;设置应收到期日是否从源单带入;PART04;04产品方案;PART05;应收立账

参照立应收

批量立应收

汇总立应收

自动立应收;单据类型：发票

客户：确认应收客户

立账依据：根据实际情况定;核算项目自动从业务单据带入;点击表头来源单据，在应收拉单页面通过查询可设置单据筛选范围;开始条件为“等于”，当“条件属性”中“固定条件”勾选去掉后，就变化为“在之中”，两个客户的出货单都可以筛选出来了;金额、单价可以根据实际情况修改;到期日通过立账条件自动计算，也可手工修改;应收立账

参照立应收

批量立应收

汇总立应收

自动立应收;批量立应收不需要维护表头信息，需要设置上游单据推出应收单据类型;条件界面可以选择多种来源，并设置来源具体范围;生单界面可以设置具体生单条件;筛选单据确定后系统根据生单条件自动生单;应收立账

参照立应收

批量立应收

汇总立应收

自动立应收;汇总立应收不需要维护表头信息，需要设置上游单据推出应收单据类型;查询界面设置汇总立账条件;查询界面设置生单条件;按来源单据显示;仅按料号显示;确认本次立账数量、金额;系统按先进先出原则，自动匹配出货单;应收立账

参照立应收

批量立应收

汇总立应收

自动立应收;单据类型立账方式：非凭单制;出货单审核后自动生成应收单，且不能弃审