U9 cloud组件化实施方案实例指导_FN-020 资金下拨流程.pptxVIP

用友网络科技股份有限公司

U9cloud事业部

U9cloud实施赋能中心

王广宇

U9cloud组件化实施方案实例指导

数智制造，选U9cloud

目录

CONTENT

01

场景描述

03

产品方案

02

要点说明

04

系统实现

PART01

场景描述

01场景描述

工厂

结算中心

现金流

支出计划

采购订单

请款

银行日记账

资金下拨

销售公司

现金流

收入计划

资金上收

收款

银行账户

收入

银行

对账单

对账

银行账户

支出

销售订单

网银自动上收

PART02

要点说明

02要点说明

下拨规则：

设置结算中心下拨总账户与成员单位账户的对应关系；

通过下拨规则，快速录入资金下拨单；

关键信息：结算中心总账户、成员单位银行账户、内部账户；

资金下拨：

关键信息：下拨规则、下拨账号、成员单位银行账号、下拨金额

根据成员单位的支出状况，下拨资金；

参照成员单位的现金流计划下拨资金；

与成员单位的收付款计划结合，有效监控资金状况；

自动、同步生成成员单位的单据，自动登记日记账，保证数据的一致性；

PART03

产品方案

03产品方案-资金下拨业务流程

结算中心

成员单位

填写资金下拨单

资金下拨单

审核

内部账户日记账（借方）

银行转账单

银行日记账（贷方）

自动

自动

银行对账

定期

银行对账单

下载送达

内部账户日记账（贷方）

银行日记账（借方）

自动

自动

银行对账

定期

银行对账单

下载送达

自动生成

PART04

系统实现

04系统实现-参数设定

04系统实现-内部账户

建立企业结算中心内部账户，并与组织关联

结算中心付款的银行帐号、结算方式

成员单位账户基本信息

04系统实现-下拨规则

04系统实现-资金下拨

04系统实现-转账单

成员单位在“现金银行”系统，查询系统自动生成的“转账单”；