U9 cloud组件化实施方案实例指导_AP-080 请款付款.pptxVIP

用友网络科技股份有限公司U9cloud事业部U9cloud实施赋能中心U9cloud组件化实施方案实例指导AP-080请款付款数智制造，选U9cloud

目录CONTENT01场景描述03要点说明02应用模式04产品方案05系统实现

PART01场景描述

01场景描述企业为加强资金管理、避免盲目支出、统一筹划公司业务、明确管理责任等原因，在款项支付前设置请款、审批制度，加强对付款的管理控制，使款项支付趋于平衡、适度、合理，从而达到提高企业资金使用效益，提升企业管理水平，避免潜在经营风险等目的。日常工作中可以每一张应付单完成后通过后续处理制作一张请款单，也可以通过批量请款汇总制作请款单。为提高请款付款效率，系统还提供了自动请款功能，支持企业经常性、大批量的定期、定时、批量请款。

PART02应用模式

02应用模式-手工请款业务或财务人员可多个供应商或客户的应付发票填一张请款单参照（可选）拉请款单后生成确认后自动生成已审核的付款单请款确认单付款单请款单应付发票确认付款后生成

02应用模式-自动请款业务或财务人员自动请款条件设置调度确认后自动生成已审核的付款单请款确认单付款单请款单自动请款确认付款后

PART03要点说明

03要点说明-参数设置参数定义付款是否必有请款，及请款时机

03要点说明-请款用途请款对象不一样，可请款用途不同：标准：标准请款是指供应商的发票立账后的请款，请款时可指明来源预付款：即预先支付指定金额的款项。保证金：供应商为防范风险而收取的保证性资金。质保金：客户质量保证金杂项：对来源于非采购业务的请款，如日常行政事务、企业损失等业务。该类型的付款通常不用核销。

03要点说明-选单请款用途【标准】，按单核销，请款单行【选单】必输，按供应商/客户核销，请款单行【选单】可空请款用途【预付】，可根据不同预付类型（采购订单、收货单、合同）请款，预付类型可空

03要点说明-单据类型用户按照本项目中关注的核算信息，设置分行条件，系统按分行条件进行请款单行的生成，支持请款单用途行公共扩展字段做为分行条件

03要点说明-账号币种账号币种与付款币种可以不一致，可选择是否银行手续费，如果需要录入手续费，则勾选【是否银行手续费】，录入金额，生成付款单时，系统判断，如果是银行手续费，则生成杂项用途的付款单行；

03要点说明-业务组织多组织场景下，多个业务组织采购，在一个组织核算，请供应商款时，针对几个业务组织的采购单据一起请款

PART04产品方案

04产品方案业务部门财务部门应付单付款单请款确认单请款单

PART05系统实现

05系统实现请款付款手工请款自动请款

05系统实现-请款、请款确认根据请款对象及请款用途确认请款范围

05系统实现-请款确认（可以请款单批量确认）

05系统实现-请款确认（也可以参照生成）

05系统实现-付款单请款确认后生成已审核付款单

05系统实现请款付款手工请款自动请款

05系统实现-自动请款（设置条件，调度执行）