U9 cloud组件化实施方案实例指导_FN-030 资金调拨流程.pptxVIP

用友网络科技股份有限公司U9cloud事业部U9cloud实施赋能中心王广宇U9cloud组件化实施方案实例指导FN-030资金调拨流程数智制造，选U9cloud

目录CONTENT01场景描述03要点说明02应用模式04产品方案05系统实现

PART01场景描述

01场景描述结算中心商业银行A业务说明：商业银行B1.查询银行存款帐户余额资金调拨是指将结算中心的银行存款在不同帐户间进行划转，调整各个帐户间头寸。2.银行存款A5.银行存款A回单3.填写审核资金调拨单4.发往付款银行进行调拨支付6.支付成功的调拨单7.记账（1）

PART02应用模式

02应用模式资金调拨：资金调拨、内部帐户划转资金调拨业务支持资金调拨、内部帐户划转两种业务类型。资金调拨主要处理成员组织之间有现金往来的业务，而内部帐户划转只调剂同一成员组织两个不同内部帐户之间的余额，而没有实际的资金往来。这两种方式通过设置资金调拨单单据类型的业务类型加以区分。

PART03要点说明

03要点说明使用资金调拨模块，成员组织必须具有自己的银行帐号成员组织的银行帐号用于日常的往来结算。假如只使用内部帐户划转类型的资金调拨，成员组织可以没有银行帐号结算组织使用资金调拨单，将资金从调出方成员组织的银行帐号调拨到调入方成员组织的银行帐号对于内部帐户划转类型的资金调拨业务，则没有实际的银行交易记录。

PART04产品方案

04产品方案-资金调拨流程结算中心资金调入成员组织资金调出成员组织资金申请表填写资金调拨单审核登记调出方内部账户银行转账单登记银行日记账（内部账户）银行转账单登记银行日记账（内部账户）登记调入方内部账户登记银行日记账银行对账登记银行日记账银行对账

04产品方案-手工上收业务流程结算中心成员单位填写资金上收单资金上收单审核内部账户日记账（贷方）银行转账单银行日记账（借方）自动自动银行对账定期银行对账单下载送达内部账户日记账（借方）银行日记账（贷方）自动自动银行对账定期银行对账单下载送达自动生成

PART05系统实现

05系统实现-参数设置

05系统实现-内部账户建立企业结算中心内部账户，并与组织关联

05系统实现-资金转账调出方成员单位帐号信息调入方成员单位帐号信息内部账号不能相同如为内部帐户划转业务，需选择业务类型为内部帐户划转的单据类型，且内部帐号不能相同，并不需输入调出/调入的银行帐号

05系统实现-转账单调出方成员单位银行转账信息

05系统实现-转账单调入方成员单位银行转账信息

05系统实现-报表日记账

05系统实现-报表日记账调出方银行日记账

05系统实现-报表日记账调入方银行日记账