U9 cloud组件化实施方案实例指导_AR-030 应收账户单.pptxVIP

用友网络科技股份有限公司河南分公司申萌萌U9cloud组件化实施方案实例指导AR-030应收账户单数智制造，选U9cloud

目录CONTENT01场景描述03要点说明02应用模式04产品方案05系统实现

PART01场景描述

01场景描述账户单是用于没有来源单据的立账，也可以拉来源单据立账，无来源退货立账。企业正常销售出货，当客户开发票后，通过应收单发票类型来拉单立账；但是企业实际业务中，也会发生很多应收金额的调整，尤其是一些无来源单据情况下对客户应收账款的增加或者减少，如对客户的返利或者扣款等业务，此时需要通过账户单来增加或者减少应收账款的余额。账户单也可以进行拉来源单据进行立账的情况，或者有无来源退货业务的时候，也可以通过账户单来进行立账。

PART02应用模式

02应用模式应收账户单借项账户单贷项账户单

02应用模式：借项账户单当需要在无来源单据的情况下，增加客户应收账款余额的情况，需要做借项账户单来进行处理。在有来源单据如标准出货的情况下，也可以拉单通过借项账户单来进行立账。

02应用模式应收账户单借项账户单贷项账户单

02应用模式：贷项账户单当需要在无来源单据的情况下，减少客户应收账款余额的情况，需要做应收单-贷项账户单来进行处理。在无来源销售退货的情况下，也可以拉单通过贷项账户单来进行立账。

PART03要点说明

03要点说明借项账户单，增加客户应收账款余额立账借：应收账款贷：主营业务收入贷项账户单，减少客户应收账款余额立账借：主营业务收入贷：应收账款

PART04产品方案

04产品方案财务部财务业务审核人员调整金额审核借/贷项账户单

PART05系统实现

05系统实现账户单借项账户单贷项账户单

选择借项账户单，可以根据实际业务设置不同单据类型输入金额，根据税率反算税额立账依据【空】05系统实现：借项账户单借项账户单：可以设置无立账条件、无来源、无料号；可以设置来源单据为应收单。

05系统实现借贷账户单借项账户单贷项账户单

选择贷项账户单，可以根据实际业务设置不同单据类型立账依据【空】输入金额，根据税率反算税额05系统实现：贷项账户单贷项账户单：无来源做单，冲减相应客户的应收。

退货单冲应收05系统实现：贷项账户单贷项账户单：无来源销售退货单据，用贷项账户单类型且立账依据为退货单。