U9 cloud组件化实施方案实例指导_AR-090 应收汇兑损益.pptxVIP

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2025-11-19 发布于安徽
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U9 cloud组件化实施方案实例指导_AR-090 应收汇兑损益.pptx

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申萌萌;目录;PART01;01场景描述;PART02;02应用模式;PART03;汇率取得：

应收调整（不针对预收款）、债权转移取处理日的汇率；

有收付款单参与的核销取收付款单上的汇率；

应收单（不含预收款）之间的核销取处理日的汇率；

参数区分已实现汇兑损益＝是时，预收款核销时取预收款单上的汇率（即预收款单本身不计算汇兑损益），否则，预收款单按一般应收单处理；

期末汇兑损益取当前计算期间的最后一日的汇率。

财务分录：

借：应收账款

贷：财务费用

AAI注意事项：

应收立账时，不要手工改动应收账款科目，以免汇兑损益计算时冲减的科目和应收单上的科目不一致，导致业务账和财务账对账不一致。;汇率设置：

汇率设置时，要区分记账和调整汇率的不同汇率类型。如记账用买入，计算汇兑损益是按中间;应收系统参数设置：

汇率计算频率，每月、周、季、年等。

区分已实现汇兑损益

月初是否回冲未实现的汇兑损益。;PART04;04产品方案;04产品方案;PART05;05系统实现-区分实现未实现;收款100美元，汇率是6.36;05系统实现-区分实现未实现;核销后系统自动产生汇兑损益单;月末时计算，产生汇兑损益单;月底计算完，月初自动回冲未实现部分。;05系统实现-不区分实现未实现;针对应收余额计算汇兑损益。;05系统实现-不区分实现未实现