U9 cloud组件化实施方案实例指导_CM-010 存现流程.pptxVIP

用友网络科技股份有限公司杭州分公司孙洁U9cloud组件化实施方案实例指导CM-010存现流程数智制造，选U9cloud

目录CONTENT01场景描述要点说明0203产品方案04系统实现

PART01场景描述

01场景描述存现业务是指企业将现金收入存入指定的银行账号的业务。企业的现金收入包括公司经营业务范围内的一切现金收入以及职工罚款、废旧物资变卖收入、支用款项的退回等。企业的现金收入应当及时存入银行，不得坐支现金。

PART02要点说明

02要点说明银行账号必输，结算方式只能选择业务属性为银行业务的；单据可执行作废操作；日结/月结后不能再录入当天的单据；存现操作后，银行日记账银行存款增加；存现单可新增单据类型，分录模板上增加单据类型，影响因素中增加单据类型（V2.5新增功能）；AAI相关注意事项：借方银行存款预设科目使用开户银行和银行账号作为影响因素。

03要点说明-交易分录存现业务产生的交易分录如下：借：银行存款-开户银行|银行帐号贷：库存现金

03要点说明-会计科目模版配置???

03要点说明-会计科目模版配置

PART03产品方案

03产品方案财务部-现金银行交易分录转总账存现单审核录入存现单存现单作废现金/银行日记账报表查询

PART04系统实现

04系统实现-录入存现单如果账号币种是本位币，汇率类型和汇率置灰不可编辑；如果账号币种不是本位币，需选择汇率类型并录入汇率银行回单日期指银行存款账号实际发生业务的票号日期，能够带到银行日记帐上，银行对账时可以参照该日期对账结算方式只能选择业务属性为银行业务的

04系统实现-存现单审核

04系统实现-交易分录查看

04系统实现-单张交易分录转总账可在交易分录查看界面针对每单交易分录实时转总账

04系统实现-交易分录批量转总账???④也可在现金银行模块的转总账界面对交易分录转总账生成凭证

04系统实现-存现单作废单据已审核并且未转总账的情况下才可作废

04系统实现-存现单作废后不体现在银行日记账存现单作废后，不体现在银行日记账中