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公司并购尽职调查

函

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【】有限公司

尽职调查函

致：

根据双方达成的初步意向，我公司于8月25日起就拟资项目

到费单位进行尽职调查。请贵单位应尽可能全面完整地提供尽职

调查相关文件之原件或复印件,我公司将根据调查工作进展和工作

需要，适时向贵单位提出新的补充调查清单，以期尽职调查工作更有

利于资项目在规范公平的基础上正常发展,希望得到贵单位的理

解和支持。

我公司郑重承诺:对贵单位根据本尽职调查清单提供的材料中

涉及的国家秘密、商业秘密等信息,我公司将予以保密。

有限公司

-O一一年八月二十二日

附:尽职调查小组成员名单

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尽职调查需提供的资料清单

关于文件提供的注意事项

一、本文件清单所列文件如无说明，可用复印件形式提供，

并同时准备原件备查。请统一使用A4复印纸复印所需提供的

文件，并确保复印件的清晰及复印件与原件或正本的一致。

二、请尽可能提供书面证据材料。为便于参考，所提供的

文件清按资料清单的要求分类并标明序号（该等序号应与文件

清单的序号一致），然后夹入活页文件夹内（为方便复印，请尽量

不要用订书机装订）。

三、清单中每项所列文件请尽量一次性完整提供。如果不

存在此类文件，请填写”无此类文件“或“不适用”；

四、若有疑问，除咨询相关人员外，请根据提问的精神，提供

的资料宁多勿少。

五、为避免工作的重复，请务必确保所提供的文件真实、

准确、完整、清晰。

六、随着对贵司的逐步深入了解，根据需要,我们可能会要

求贵司提供进一步的补充资料。

七、期限要求

请在8月25日之前将相关资料（包括电子版）准备完毕，以

备我们现场调研时提供。

八、我们将在双方约定的时间到贵单位进行现场调研，届

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9、公司抵押、质押情况及相关合同协议、资产明细；

10、公同自成立以来所采用的折旧政策及变更情况；

11、公司生产经营情况、所属行业、经营范围、主要产品及市

场情况、生产能力、主营业务情况、产品市场分析告及其面临

的生产经营环境在优势、劣势分析、是今存在影响其持续经营能

力的重大事助;包括地域分布、规模、市场占有情况、各种产品的

价格水平及趋势、成本及费用水平、行业平均收益水平及趋势等；

12、商标注册证、商标使用许可合同及备案登记;专利证

书、专利实施许可合同;特许经营权情况；

二、公司内部管理方面的资料

1、董事会会议及其它重要会议纪要；

2、公司财务管理、资产管理、内部审计等方面的制度；

3、现有职工结构情况；

4、近三年来，重大生产设备、经营品种变化的情况；

5、公司最近三年的产品构成及变化情况；

6、公司最近三年的产品售价及成本、费用的趋势分析；

7

、公司营销策略；

8、公司产品的知名度及市场拓展情况、计划；

9、公司未来人员调整计划、生产计划、装置的更新改造及扩

建计划、融资计划；

10、公司未来三年的产品调整计划、成本费用控制措施、价格

对策及盈利预测。

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