科研费报账流程及事项说明.pdfVIP

借据号现金（借/贷）

联审结算单

单位：经办人：2020/3/10

预算科目

项目代码单据

金额

开支内容

（小写）

报销金额

（大写）

经办单位

意见

财务部门

意见

转账转入单位科目

资产科目预借款

资产金额结算后退（补）

公务公务卡（借/贷）

支票号银行（借/贷）

XX科研报账须知

（粘贴单据封底）

1.支出必须符合批准的项目执行预算和科研开支范围，严

格按照程序及权限规定逐级开支报销手续。

2.结算报销时必须、合法、要素齐全的原始凭证，超

过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张

背面均要有经办人签字。

3.单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保

持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX科研

固定资产增（减）报告单》。

4.科研报账基本流程：

（1）专职人员填写联审结算单

（2）研究室，超过5000元追加分管副

（3）财务科审核窗口

（4）财务科结算窗口结算