2025年特许金融分析师机构投资者的风险承受能力评估专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师机构投资者的风险承受能力评估专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在评估机构投资者的风险承受能力时，以下哪项因素通常被认为是决定性的？

A、投资团队的过往业绩

B、机构的负债结构和流动性需求

C、市场当前的波动水平

D、监管政策的最新变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。机构的负债结构和流动性需求直接决定了其必须保持的风险水平，是风险承受能力评估的核心。A选项投资团队业绩虽重要，但更多是能力而非承受能力的体现；C选项市场波动是外部环境，非机构自身属性；D选项监管政策是约束条件

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