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公司杠杆收购合同标准文本(8)

第八条贷款及资金安排

一、贷款安排

1.乙方（收购方）同意，为完成本次杠杆收购，将向金融机构申请贷款，以下简称“收购贷款”。

2.乙方应在合同签署后____个工作日内，向金融机构提交完整的贷款申请材料，并积极配合金融机构完成贷款审批流程。

3.乙方应确保收购贷款的利率、还款期限、还款方式等贷款条件符合甲乙双方共同协商的结果，并不得违反相关法律法规。

二、资金安排

1.乙方应按照以下顺序安排和使用资金：

a.首先使用自有资金支付收购款项；

b.自有资金不足以支付时，使用收购贷款支付剩余收购款项；

c.收购贷款到账后，将收购款项支付给甲方（被收购方）。

2.乙方应在收购贷款到账后____个工作日内，将收购款项支付给甲方。若乙方未按时支付，应承担相应的违约责任。

3.乙方应确保收购贷款用于本次收购，不得挪作他用。如乙方违反本条规定，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

三、贷款担保

1.为确保收购贷款的安全，乙方同意提供以下担保措施：

a.提供乙方名下_____%的股权作为抵押；

b.提供乙方名下价值____元的房地产作为抵押；

c.如有需要，乙方应提供其他担保措施，具体担保方式由甲乙双方协商确定。

2.乙方应确保担保物权的设立符合法律法规，并在贷款审批通过后____个工作日内，将担保物权设立相关手续办理完毕。

3.乙方应在贷款期间，维持担保物权的价值稳定，不得降低担保物的价值。如乙方违反本条规定，甲方有权要求乙方追加担保物或承担相应的法律责任。

四、贷款偿还

1.乙方应按照贷款合同约定的还款期限和还款方式，按时偿还收购贷款。

2.乙方应在还款期限内，确保贷款资金的充足，如乙方未按时偿还贷款，应承担相应的违约责任。

3.乙方应在还款期限内，按照甲乙双方协商的结果，合理分配和使用还款资金，确保公司运营的正常进行。

五、其他事项

1.乙方应在收购贷款期间，定期向甲方报告贷款使用情况、公司经营状况及财务状况。

2.乙方应确保在贷款期间，公司的财务状况符合金融机构的要求，不得有重大违法违规行为。

3.乙方应确保在贷款期间，及时向甲方提供贷款审批、发放、偿还等相关文件和信息，以便甲方了解贷款情况。

4.乙方应在收购贷款偿还完毕后，及时办理担保物权的解除手续。