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费用报销说明课件

汇报人：XX

04

电子报销系统操作

01

报销流程概述

05

报销政策与法规

02

费用类型与标准

06

常见问题解答

03

报销单据填写指南

目录

01

报销流程概述

报销流程简介

员工填写报销单，附上相关票据，提交给财务部门。

提交申请

财务部门审核票据的真实性和合规性，确保费用符合公司政策。

审核票据

报销单据要求

所有报销票据需真实有效，不得伪造或篡改。

票据真实有效

票据信息需完整准确，包括日期、金额、项目等，以便审核。

信息完整准确

报销审批流程

员工提交费用报销申请及相关票据。

提交申请

申请经部门领导审批后，进入财务支付流程。

领导审批

财务部门审核票据的真实性和合规性。

审核票据

01

02

03

02

费用类型与标准

差旅费报销标准

按乘坐工具等级凭据报销

交通费报销

限额内凭发票实报

住宿费报销

每人每天定额包干

伙食补助标准

会议费报销标准

综合定额控制，超支不报

凭票报销，不超预算

线下费用标准

线上费用标准

其他费用报销标准

01

交通费用

明确公共交通、出租车及私家车等交通费用的报销上限及凭证要求。

02

通讯费用

规定因公产生的通讯费用报销标准，需附上通话记录或相关证明。

03

报销单据填写指南

填写规范要求

确保报销信息如金额、日期等准确无误，避免误差。

信息准确无误

01

报销单据上的字迹需清晰，易于识别，防止误解。

字迹清晰可辨

02

所有必要的附件如发票、收据需完整提供，不可遗漏。

完整附件齐全

03

常见错误及避免方法

确保所有必填项完整，避免遗漏导致报销延误。

信息填写不全

使用正规发票，避免手写、模糊票据，确保信息清晰可辨。

票据不规范

单据附件说明

发票要求

需为正规发票，内容清晰，无涂改，且与报销事项相符。

明细清单

对于大额支出，需提供详细明细清单，以便核对费用真实性。

04

电子报销系统操作

系统登录与使用

01

登录系统

输入账号密码，完成身份验证，进入电子报销系统。

02

开始使用

登录后，根据报销流程指引，逐步填写报销信息，上传相关票据。

报销单据上传流程

员工登录报销系统，进入单据上传界面。

登录系统模块

根据报销类型，选择对应的单据模板进行上传。

选择单据类型

报销进度查询方法

系统自动发送邮件，通知报销审批进度及结果。

邮件通知查询

登录系统，进入报销进度模块，直接查看申请状态。

系统界面查询

05

报销政策与法规

相关财务政策解读

差旅费报销规定

明确差旅费标准，规范报销流程

会议费管理办法

设定会议费上限，细化报销要求

报销相关法律法规

发票是报销关键凭证，需符合税务规定。

发票管理法规

社保法规定医疗费用报销范围及违规处罚。

社保法相关条款

税务处理及注意事项

明确费用税务分类，确保合规抵扣与申报。

税务合规处理

严格审核发票真伪，内容需与实际相符。

发票管理要点

06

常见问题解答

报销流程中的疑问

01

发票要求不明

解答关于发票类型、开具单位等具体要求。

02

报销时限疑问

说明费用发生后多久需提交报销，逾期处理办法。

报销单据常见问题

报销单据上关键信息缺失，如日期、金额、经手人等。

信息不完整

提供的票据不符合公司规定，如过期、假票、非正规发票等。

票据不合规

报销政策的更新与解读

介绍最新报销政策的核心变化和关键条款。

新政策要点

详细解读哪些费用属于可报销范围，哪些有所调整。

解读报销范围

谢谢

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