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财务会计工作计划

财务会计工作计划1

公司从20xx年年底到20xx年3月份,经历了很多的变化和变动,

导致财务部的一些工作受到响，本人从3月份接手财务部后经过了

详细深入了解，特拟定20xx年财务部工作规划。

第一、财务部组织机构规划图。

财务部组织机构图：

规划思路：

1、公司所有资产包括三种形式：货币资金、库存物资、各项资

产。这三种形式构成了财务部工作三大板决。

2、三个板块之间管理相对独立，考虑设立相对独立的组织形式

进行管理各类业务。

3、财务部主任岗位是推进财务管理工作的核心，通过制定各项

规章制度及内部控制流程，完成对下属三个板块的管理。

4、三大板块之间的关系。货币资金管理通过会计核算自身不同

岗位设置实现监督和控制，资产管理和库房管理通过会计核算实现监

督管，通过对物资和资产管理监控公司货币资金的运动方向。把三者

视为统一又相互制约的整体来考虑，最终实现财务管理水平提升。

第二、20xx年财务部首要的工作任务就是从前面的阴中走出

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来，使财务部迅速恢复正常工作的前提下，然后在进一步提高工作准

确率和效率。

财务部计划从以下几个方面着手工作。

一、迅速调整，恢复财务部的正常工作状态。

1、重新整理对外报送的各种报表，将没有报送报表迅速补报。

确定各种报表的联系人和报送时间及数据要求。

2、设立统计岗位负责与统计部门对接，保障统计数据报送工作

顺利开展。制定数据统计的方法和口径，每月完成各种表格和数据的

汇总工作。目前本岗位先由公司有统计资格的人员兼任，待财务部工

作进入正常工作状态后，选择财务部人员通过培训取得统计资格后兼

任此岗位。

3、提高财务部工作的计划性，通过定期会议的形式安排工作计

划及重点工作部署°利用周六半天的时间安排培训及召开部门会议。

培训以学习提升业务素质为主，同时加入对部门新增流程、改进流程

等内容进行学习。会议主要为总结本周工作以及下周重点工作安排等。

4、严格检查各岗位工作情况，通过日报表严格监控各岗位工作

状。主要思路为：对各岗位当天工作进行检查，会计主要以凭证为

主，出纳员以货币资金明细账和日报表为主，保管员主要日报表报送

和出入库准确及时为主。

5、加强对日常业务监督和管理，尤其是原始单据和账务处理及

时性。对于日常现金报销主要监督当日是否完成处理，银行业务日常

处理原则为次日处理完毕。出纳员次日将银行原始单据从银行取回并

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附在记账凭证后面C对于库房业务，首先以完善保管员手工帐为主，

逐步规范，最终实现账务与实物相符。

二、20xx年计划调整改进如下工作

1、建立和规范公司科目体系、会计操作细则等制度。规范公司

各项业务财务处理流程。具体操作思路是：由各个岗位拟定各种类型

业务的标准处理流程，最后进行汇总综合平衡形成业务操作手册。各

项业务手册出来后再形成公司标准科目体系。

2、库房管理制度。主要内容：现场管理制度、出入库制度、盘

点制度。根据物资特性进行分类管理，加强对出入库的管理和监控，

逐步提高库房管理的准确率和及时率。库房物资是每个公司管理重点,

而我公司由于目前基本上处于手工操作模式，所以管理难度将会比较

大。具体思路是首先要取得我们公司的实际库存到底是多少，加大力

度监管保管员账务真实性和及时性。同时结合GMP的相应管理要求，

实现现场规范管理及出入库管理。

3、关于公司借支制度。主要内容：借支流程、额度控制制度。

通过对个人借款流程和额度的监控，提高报销及时性，降低资金被占

用的周期。具体思路是：先对前面欠款进行清理对账，在相应的结果

上确认签字，并限期归还借款。严格执行“前