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2025年特许金融分析师投资组合管理导论与投资组合执行基础概念专题试卷及解析

2025年特许金融分析师投资组合管理导论与投资组合执行基础概念专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在投资组合管理中，以下哪项最能体现分散化投资的核心原则？

A、集中投资于单一高增长行业

B、通过投资不同资产类别降低非系统性风险

C、追求市场基准收益率

D、频繁调整投资组合以捕捉短期机会

【答案】B

【解析】正确答案是B。分散化投资的核心是通过投资不同资产类别或证券来降低非系统性风险（即公司特有风险），这是现代投资组合理论的基础。A选项违背了分散化原则；C选项是被动投资目标而非分散化本质；D