2025年特许金融分析师一级系统性风险与非系统性风险度量专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师一级系统性风险与非系统性风险度量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、下列哪项风险属于系统性风险？

A、公司管理层变动

B、行业技术革新

C、利率变动

D、产品召回事件

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险是指影响整个市场或经济体系的风险，无法通过分散化投资消除。利率变动属于宏观经济因素，会影响所有资产价格，因此是系统性风险。A、B、D均为非系统性风险，仅影响特定公司或行业。知识点：风险分类。易错点：将行业风险误认为系统性风险。

2、贝塔系数主要用于衡量什么？

A、

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