赢展封闭系列12号理财产品2020年一季度运行报告.pdfVIP

赢展（封闭）系列12号代客产品2020年一季度报告

一、产品基本情况

产品名称赢展（封闭）系列12号代客产品

产品代码YZFB0012

业信息登记系统登记编码C1078119000045

产品成立日2019年11月14日

产品到期日2020年11月09日

业绩比较基准4.50%

报告期末产品份额总额（份）53,633,000.00

固定率0.20%

托管费率0.02%

风险等级较低风险（二级）

产品管理人厦门国际

产品托管人民生

二、产品收益表现

单位：元、元/份

主要指标报告期（2020年1月1日-2020年3月31日）

期末产品资产净值54,584,472.67

期末产品单位份额净值1.01774

期末产品单位份额累计净值1.01774

净值年增长率4.69%

三、产品投资组合情况

（一）报告期末投资组合分类

序号项目期末占总资产比例期初占总资产比例

1工具0.0020%0.0020%

2基金资产管理产品36.6787%36.5121%

3券商资产管理产品63.3193%63.4859%

4合计100.00%100.00%

备注：报告期末，产品杠杆率为100%

其中，持有的资产管理产品后底层资产分类如下：

表1：券商资管产品

序号项目期末占比期初占比

1债券95.69%78.55%

2买入返售0.00%21.04%

3现金及存款10.39%0.41%

注：资管产品期末杠杆比例约为106.08%，期初杠杆比例约为100.00%。