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财务出纳会计岗位说明书
岗位名称
集团出纳会计
岗位编号
所在部门
集团财务结算管理部
岗位定员标准
1人
直接上级
结算主管
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
职位概述：负责资金结算业务和账务处理；及时上报资金日报；管理好公司业务印章；负责运费审核及支付；协助财务经理做好闲置资金理财
职责与具体工作任务：
负责办理银行账户及银行汇票的日常结算，与营销部门对接客户的到款情况，保证应收账款的及时入账；
保管现金、存单及各类有价证券，定期盘点核对。
编制资金收支凭证，完成现金、银行存款日记账登记，日清月结，保证账实一致；
按照支付管理结算制度和公司财务规定，审核各类单据，审批签字的规范性、完整性和准确性。
及时办理资金结算业务，跟踪已付款业务收据、发票的回收情况。每月底前完成落实单据签批的完整性；
每月底清理各部门人员的借款情况，及时催报费用，交回借款业务；
次日10点前完成现金、银行、承兑日报表编报，准确反映公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，每月3号前主管会计完成《银行存款余额调节表》的编制；
管理并登记业务章、财务章、公章的使用情况，保障用印安全；
整理运费发放格式、负责运费的发放工作。
整理工资银行发放格式，及时准确发放工资。
负责贷款扣息和税款的及时缴纳。
协助领导利用剩余资金做好理财，节约财务费用；
每日业务当日及时入账做凭证，对于签字不全的业务单据做好登记并沟通签字，凭证及时传递给审核人员；
下月初进行凭证的装订工作及完成领导交办的其他工作。
职位权限：
对公司各类资金结算手续检查权。
工作协作关系：
内部协调关系
收、付款单位
外部协调关系
银行
职位晋升阶梯：
结算会计—结算主管—财务部副经理—财务部经理--财务总监
任职资格：
教育水平
大专以上学历，财会类等相关专业
专业
财务、会计、审计等相关专业
培训经历
财务管理方面培训
经验
年龄20～35周岁，1年以上财务管理、资金结算管理等相关工作经验；
知识
掌握审计专业知识、财务专业知识、经济法、税法、会计法规知识
技能技巧
掌握自动化办公软件的使用方法，具备基本的网络知识；熟练掌握审计、会计法律法规及财务处理技巧；能够熟练使用财务软件；具有较强的沟通协调能力、综合审计能力、分析判断能力。
岗位胜任素质
做事细致、认真、敬业、讲原则，责任心强
其他：
使用工具/设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）及通讯设备
工作环境
室外、室内
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
财务出纳会计岗位说明书
财务出纳与会计是企业财务部门的核心基础岗位，二者分工协作，出纳侧重资金收付与资产管理，会计侧重账务处理与核算监督。以下分别提供出纳岗位和会计岗位的标准化说明书，适配中小企业财务岗位设置特点，同时兼顾大型企业细分职责要求。
一、出纳岗位说明书
（一）岗位基本信息
项目
内容
岗位名称
财务出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务主管/会计主管
岗位等级
初级/专员级
工作地点
企业财务办公区
工作性质
操作类/事务类
工作时间
标准工时制（可根据资金收付需求弹性调整）
（二）岗位核心目标
负责企业日常资金收付、现金及银行账户管理，准确登记资金日记账，确保资金安全与账实相符，配合会计完成账务核对与资金报表编制。
（三）主要工作职责
资金收付管理
办理现金收款、付款业务，严格执行现金管理条例，审核付款凭证的审批手续（如领导签字、发票合规性），拒绝无授权、不合规的资金支付。
办理银行转账、电汇、承兑汇票等银行业务，及时领取银行回单、对账单，确保资金收付记录完整。
负责员工费用报销的资金支付，审核报销单据的真实性、合规性及金额准确性，按企业报销制度完成付款。
资金台账登记
逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账证相符、账实相符。
定期核对现金库存，编制现金盘点表；每月与银行核对账户余额，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。
票据与印章管理
保管现金、银行汇票、支票、本票等有价票据，建立票据领用、核销台账，确保票据安全与完整。
保管财务专用章（或出纳章），严格按规定使用印章，严禁擅自盖章，印章使用需登记备案（与会计主管分工保管企业法人章和财务专用章）。
资金报表与协作
每日编制资金日报表，向财务主管汇报资金收支及余额情况；每月编制资金收支明细表，配合会计完成账务处理。
协助会计进行成本核算、税务申报的资金数据核对，配合审计机构的资金审计工作。
其他工作
完成财务主管交办的其他资金管理相关工作，如银行账户开户、销户的辅助办理，资金预算的基础数据收集等。
（四）任职资格要求
学历与专业：大专及以上学历，财务会计、财务管理等相关专业。
职业证书：持有初级会计职称
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ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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