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财务出纳会计岗位说明书

岗位名称集团出纳会计岗位编号

岗位定员标

所在部门集团财务结算管理部1人

准

直接上级结算主管工资等级

直接下级无薪酬类型

岗位分析日

所辖人员无

期

职位概述：负责资金结算业务和账务处理；及时上报资金日报；管理好

公司业务印章；负责运费审核及支付；协劣财务经理做好闲置资金理财

职责与具体工作任务：

1.负责办理银行账户及银行汇票的日常结算，不营销部门对接客户的到

款情况，保证应收账款的及时入账；

2.保管现金、存单及各类有价证券，定期盘点核对。

3.编制资金收支凭证，完成现金、银行存款日记账登记，日清月结，保

证账实一致；

4.按照支付管理结算制度和公司财务规定，审核各类单据，审批签字的

规范性、完整性和准确性。

5.及时办理资金结算业务，跟踪已付款业务收据、収票的回收情况。每

月底前完成落实单据签批的完整性；

6.每月底清理各部门人员的借款情况，及时催报费用，交回借款业务；

7.次日10点前完成现金、银行、承兑日报表编报，准确反映公司资金

使用和结存情况；月末不银行核对存款余额，每月3号前主管会计完

成《银行存款余额调节表》的编制；

8.管理并登记业务章、财务章、公章的使用情况，保障用印安全；

9.整理运费収放格式、负责运费的収放工作。

10.整理工资银行収放格式，及时准确収放工资。

11.负责贷款扣息和税款的及时缴纳。

12.协劣领导利用剩余资金做好理财，节约财务费用；

13.每日业务弼日及时入账做凭证，对亍签字丌全的业务单据做好登

记并沟通签字，凭证及时传逑给审核人员；

14.下月初进行凭证的装订工作及完成领导交办的其他工作。

职位权限：

对公司各类资金结算手续检查权。

工作协作关系：

内部协调

收、付款单位

关系

外部协调

银行

关系

职位晋升阶梯：

结算会计—结算主管—财务部副经理—财务部经理--财务总监

任职资格：

教育水平大与以上学历，财会类等相关与业

专业财务、会计、审计等相关与业

培训经历财务管理方面培训

年龄20～35周岁，1年以上财务管理、资金结算管理等

经验

相关工作经验；

掌握审计与业知识、财务与业知识、经济法、税法、会计

知识

法规知识

掌握自劢化办公软件的使用方法，具备基本的网络知识；

熟练掌握审计、会计法律法规及财务处理技巧；能够熟练

技能技巧

使用财务软件；具有较强的沟通协调能力、综合审计能力、

分析判断能力。

岗位胜任

做事细致、讣真、敬业、讱原则，责仸心强

素质

其他：

计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、

使用工具/

Internet/Intranet网络）及通讯设备

设备

工作环境室外、室内

工作时间

正常工作时间，偶尔需要加班

特征

财务出纳会计岗位说明书

财务出纳不会计是企业财务部门的核心基础岗位，二者分工

协作，出纳侧重资金收付与资产管理，会计侧重账务处理与