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信托资金流动性管理协议

第一篇范文：合同或协议编号：

一、定义与术语

1.2委托人”指甲方，即信托资金的提供方。

1.3受托人”指乙方，即负责信托资金流动性管理的机构。

1.4信托资金”指甲方根据本协议约定向乙方划拨的资金。

1.5”流动性管理”指甲方委托乙方对信托资金进行的管理活动,

包括但不限于投资、融资、支付等。

二、协议宗旨

2.1甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就信托资金流

动性管理事项达成协议，共同维护双方合法权益。

2.2本协议旨在明确甲乙双方的权利、义务和责任，确保信托资

金的安全、合规和高效运作。

三、信托资金管理

3.1甲方同意将信托资金划拨至乙方指定的账户，由乙方进行流

动性管理。

3.2乙方应按照甲方的要求和本协议约定，对信托资金进行妥善

管理，确保资金安全、合规运作。

3.3乙方应定期向甲方报告信托资金的管理情况，包括但不限于

投资、融资、支付等事项。

四、权利与义务

4.1甲方的权利与义务

（1）甲方有权了解信托资金的管理情况，要求乙方提供相关资料。

2（）甲方应确保信托资金的来源合法，不得侵犯他人合法权益。

3（）甲方不得干预乙方的正常管理活动，但有权对乙方的管理行

为进行监督。

4.2乙方的权利与义务

（1）乙方有权按照本协议约定对信托资金进行管理。

2（）乙方应确保信托资金的安全，防疱风险，实现资金保值增值。

3（）乙方应遵守相关法律法规，确保信托资金的管理活动合规。

五、保密条款

5.1甲乙双方应对本协议内容及双方在履行本协议过程中获取的

对方商业秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

六、违约责任

6.1如一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向守约方支付

违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

七、争议解决

7.1凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好

协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、协议的变更、解除和终止

8.1本协议的变更、解除和终止，须经甲乙双方协商一致，并以

书面形式确认。

九、附件

9.1本协议附件包括：

（1）信托资金划拨确认书

2（）信托资金管理报告

3（）其他与本协议有关的文件

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）:______________________

乙方（盖章）：______________________

签订日期：______________________

一、特殊应用场景一：信托资金规模较大，涉及多渠道投资

应用场合说明：当信托资金规模较大，需要进行多元化投资以

散风险时，乙方应特别注意本协议中的“信托资金管理”条款，确保

投资渠道的合规性和资金的安全性。

条款修正与说明：在“3.2乙方应按照甲方的要求和本协议约定,

对信托资金进行妥善管理”中，应明确乙方在进行多渠道投资时的具

体操作流程和风险管理措施。

注意事项：乙方需定期评估投资组合的风险与收益，及时调整投

资策略，并向甲方提供详细的投资报告。

解决办法：建立投资决策委员会，对重大投资事项进行集体决策,

确保投资决策的科学性和透明性。

二、特殊应用场景二：信托资金涉及跨境管理

应用场合说明：若信托资金涉及跨境管理，乙方需关注汇率变动、

跨境法律法规等风险。

条款修正与说明：在4.2乙方的权利与义务”中，增加乙方在

跨境管理信托资金时应遵守的法律法规和汇率风险管理措施。

注意事项：乙方应熟悉跨境资金流动的相关规定，确保信托资金

合规跨境。

解决办法：与专业跨境金融服务机构合作，建立跨境资金管理平

台，实时监控资金流动情况。

三、特殊应