爱仕达营运资金管理制度.docx

第1篇

第一章总则

第一条为加强爱仕达公司（以下简称“公司”）的营运资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保障公司经营活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。

第三条本制度遵循以下原则：

1.合法合规原则：遵守国家法律法规和公司规章制度，确保资金运作合法合规。

2.效率原则：优化资金使用流程，提高资金使用效率。

3.安全原则：确保资金安全，防范财务风险。

4.透明原则：加强资金管理透明度，接受监督。

第二章营运资金管理组织架构

第四条公司设立营运资金管理领导小组，负责制定、修改和监督实施本制度。

第五条营运资金管理领导小组下设以