混凝土回款管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强混凝土销售回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有混凝土销售业务，包括但不限于预拌混凝土、混凝土构件、混凝土预制件等。

第三条混凝土回款管理制度遵循以下原则：

1.法规合规原则：遵守国家相关法律法规，确保回款业务合法合规；

2.安全原则：确保资金安全，防止资金流失；

3.效率原则：提高回款效率，缩短回款周期；

4.透明原则：回款流程公开透明，便于监督；

5.服务原则：为客户提供优质的服务，维护公司形象。

第二章组织机构与职责

第四条公司成立回款管理领导小组，负责制定、修改和解释本制度，并对回款管理工作的实施进行监督。

第五条回款管理领导小组下设回款管理办公室，负责以下工作：

1.制定回款管理相关流程和措施；

2.监督回款流程的执行情况；

3.收集、整理回款数据，分析回款情况；

4.协调解决回款过程中出现的问题；

5.向回款管理领导小组汇报回款管理工作情况。

第六条各部门职责：

1.销售部门：负责混凝土销售业务的洽谈、签订合同、开具发票等工作，并确保合同中回款条款的明确；

2.财务部门：负责回款核算、资金支付、票据管理等工作；

3.法务部门：负责合同审查、法律风险防范等工作；

4.客户服务部门：负责客户关系维护，协助解决客