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田园型智能产业新城PPP项目
一、项目背景
1.项目名称
田园型智能产业新城PPP项目
2.项目发起单位
XXXXXX
3.项目建设管理单位
DDDDD
社会资本单位
二、项目概况
1.项目区位和范围
本项目位于四川省，规划面积13.6平方公里，其中：近期规划规划面积3.33平方公里，中期达到规划面积7.75平方公里，远期达到规划面积13.6平方公里。既是大成都经济圈的核心区域重要组成部分，又处于成渝经济圈的辐射范围内，地处长江经济带的主要节点城市。园区地处四川省陆水空立体交通网络黄金点位，横贯东西、纵贯南北。
2.建设内容
本项目的主要建设内容是对产业园区开发范围进行整体打包开发，主要包括：土地开发、基础设施建设与维护、公共设施建设与维护以及产业招商服务等四部分，其中：
（1）土地开发，包括土地整理、拆迁补偿、安置还迁、社会保险保障及土地整理过程中应缴纳相关税费等相关工作及投资；
（2）基础设施建设与维护：包括道路、供水、排水、供电、供气、通讯、网络等基础设施投资建设与维护；
（3）公共设施建设与维护：包括产业园区改造与建设、棚户区改造及城市公共设施建设与改造（公园、绿地、广场、景观环境等项目以及公益设施）等建设投资与运营维护；
（4）产业招商服务：包括区域整体开发建设项目宣传推广；参与园区产业规划设计，围绕区域内产业定位开展招商引资、企业服务等。
3.建设周期
园区建设期4年，计划约分两期建设完成：
近期：主要完成项目土地开发和部分基础设施与公用事业建设工程（主要是完成园区主干道及水、电、气等相关设施建设）、公共设施的建设；
中期：主要完成后期的项目的土地开发和部分基础设施与公用事业建设工程（主发是完成相关园区支路及后期基础设施建设）、公共设施的建设。
4.投资规模
本项目建设投资参照行业水平、当地工程造价标准、四川省眉山同类产业园区投资规模、实施机构及相关单位提供的相关数据。本项目总投资56.26亿元，包括项目建设投资、建设期利息和流动资金（按全部银行长期贷款考虑）三部分，其中：
（1）项目建设投资包括土地开发投资、公用工程建设投资（含建设其他费用），项目建设投资匡算为51.36亿元。
（2）建设期利息：项目建设投资融资成本将会依据融资方案的调整进行调整，现阶段以银行长期货款，即以建设期利息计入项目投资，按中国人民银行最新发布利率4.9%计取。
（3）流动资金：本项目资金主要由项目资本金与债务融资构成。其中：项目资本金占项目总投资25%，其由政府和社会资本的共同出资自筹解决；其余资金由项目公司为主体，通过银行贷款、金融机构融资等方式获得，母公司有义务为项目公司贷款提供担保。
三、项目实施
1.采用政府与社会资本合作模式（PPP模式）实施本项目。
政府与社会资本合作模式（PPP模式）是指政府与社会资本之间，在基础设施及公共服务等领域，以特许经营权安排为基础，建立一种长期的合作关系，其实质是政府购买服务。
（1）运作方式
眉山机械产业园PPP合作采用“一次开发总授权，分批分类开发”方式。依照园开发的建设内容与运营需求，园区PPP项目运作方式主要采用BOT与特许经营模式，即项目公司承担规划设计、融资、建设、运营和移交等。其中，为了提高园区开发效率，授权社会资本可以采用EPC模式，由社会资本自行完成设计、采购和招标，非外包项目不再进行公开招标。
（2）项目公司搭建
由区政府与社会资本方签订PPP协议，授权机械产业园区作为本PPP项目实施机构，授权DDDDD公司作为项目业主和政府方出资代表，与社会资本方共同设立项目公司，双方按约定的比例根据资金使用计划分期向项目公司投入注册资本金。
项目公司作为投资及开发主体，负责本项目范围内的规划设计、投资、建设、产业发展、运营、维护等一体化市场运作。
项目资金筹措与投资计划
四、资金筹措方案
本项目资金主要由项目资本金与债务融资构成。其中：项目资本金占项目总投资25%，其由政府和社会资本的共同出资自筹解决；其余资金通过银行贷款、非银行金融机构融资等债务融资方式获得。
资金使用计划与资金筹措表
五、投资计划
（1）资金投向
项目施行统一投资，资金投向主要是：征地拆迁安置、土地一级整理、公用设施建设工程、旧城改造工程建设、招商引资投入及项目设计、建设、运营管理。
（2）保障原则
1）投资对项目实施的重点保障原则
项目保障拆迁安置按项目开发进度计划进行；
项目保障市政基础设施建设的有序实施；
项目保障路网建设及时推进，拉动土地价值提升；
项目保障总部办公区建设按计划紧密推进；
项目保障重点项目成本投入需求，彻底保证重点招商按计划推进；
项目保障公共配套设施科学匹配实施；
项目保障招商计划充分实施，提供专项营销资金进行支撑；
2）融资对项目实施的重点保障原则
项目保障多
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