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医院财务主管年终述职报告

2023年度医院财务主管年终述职报告

尊敬的各位领导、同事们：

2023年，在医院党委的正确领导和各科室的积极配合下，财务部紧紧围绕医院“高质量发展”战略目标，以“精细化管理、数据赋能、风险防控”为核心，全面履行财务核算、预算管理、成本管控、资金调度等职能，为医院医疗、教学、科研工作提供了坚实的财务保障。现将本年度主要工作情况汇报如下：

一、年度工作概述

2023年，医院总收入达XX亿元，同比增长XX%，其中医疗收入XX亿元，药品收入XX亿元，财政补助收入XX亿元；总支出XX亿元，同比增长XX%，收支结余XX万元，实现平稳运行。财务部全年完成预算编制XX项、成本核算XX次、资金调度XX亿元、财务分析报告XX份，无重大财务风险事件发生，各项工作取得阶段性成效。

二、重点工作完成情况

（一）强化预算管理，提升资源配置效能

1.科学编制年度预算

严格落实“量入为出、收支平衡、统筹兼顾”原则，采用“零基预算+项目库管理”模式，编制2023年度总预算XX亿元，较上年增长XX%。重点向临床一线、重点学科（如心血管内科、肿瘤科）倾斜，专项投入XX万元用于医疗设备更新（如购置64排CT、DR设备等），投入XX万元用于科研平台建设，预算编制的科学性和精准性显著提升。

2.严格预算执行监控

建立月度执行分析、季度通报机制，通过财务系统实时监控预算执行进度，全年预算执行率达XX%，其中基本支出执行率XX%，项目支出执行率XX%。对执行偏差超10%的XX个项目（如科研设备采购延迟）及时预警，协同相关科室调整计划，确保预算刚性约束。

3.深化预算绩效管理

对XX个重点项目开展绩效评价，涉及资金XX万元，评价结果显示“优秀”项目XX个、“良好”XX个，提出绩效改进建议XX条，推动预算与绩效管理深度融合，提高资金使用效益。

（二）深化成本管控，助力降本增效

1.推行全成本核算

完善科室成本核算体系，将成本细化至医疗服务项目、病种，实现“院-科-组”三级成本管控。全年核算科室成本XX个，其中临床科室XX个、医技科室XX个、行政后勤科室XX个，生成成本分析报告XX份，为科室运营提供数据支撑。

2.控制不合理费用增长

通过集中采购、议价谈判等方式，降低药品、耗材采购成本：全年药品占比降至XX%（较上年下降XX个百分点），耗材占比降至XX%（较上年下降XX个百分点），节约采购成本约XX万元。开展“高值耗材专项治理”，规范使用流程，减少浪费现象。

3.优化资源配置效率

分析各科室床位使用率、设备使用效率等指标，对利用率不足XX%的XX台设备（如超声设备、康复器材）进行调配，提高资产使用效益；通过优化排班、缩短平均住院日（从XX天降至XX天），间接降低科室运营成本约XX万元。

（三）加强资金管理，保障财务安全

1.强化资金筹集与调度

积极争取财政支持，全年获得专项补助资金XX万元（如公立医院综合改革补助、重点学科建设资金）；优化融资结构，通过银行贷款、票据贴现等方式筹集资金XX万元，保障医院改扩建项目（如门诊楼装修、停车场建设）顺利推进。

2.提升医保资金回款效率

针对医保回款周期长问题，设立专人对接医保部门，优化结算流程，全年医保回款天数从XX天缩短至XX天，回款金额达XX亿元，同比增长XX%，有效缓解医院资金压力。

3.严守资金安全底线

严格执行“收支两条线”管理，完善资金支付审批流程，全年完成资金支付XX万笔，金额XX亿元，无差错发生；开展财务安全检查XX次，排查并整改资金管理风险点XX个（如备用金管理不规范），确保资金安全。

（四）推进财务信息化，提升管理效能

1.升级财务信息系统

完成财务系统与HIS、LIS、PACS等系统的数据对接，实现业务数据与财务数据实时同步，消除信息孤岛；上线智能报销模块，实现发票识别、自动验真、在线审批，报销周期从平均XX天缩短至XX天，提升工作效率XX%。

2.强化数据分析应用

利用BI工具构建财务分析模型，实时监控收入结构、成本趋势、预算执行等指标，生成可视化报表XX份，为领导决策提供数据支持。例如，通过分析门诊收入数据，发现“检查检验收入占比过高”问题，推动临床科室优化诊疗路径，患者次均费用下降XX%。

3.加强网络安全防护

落实财务数据备份、权限管理、加密存储等措施，全年开展网络安全培训XX次，提升财务人员信息安全意识，保障财务系统稳定运行。

（五）完善内控体系，防范财务风险

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