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碳资产管理中的情景分析与长期战略规划模型1

碳资产管理中的情景分析与长期战略规划模型

摘要

随着全球气候变化问题日益严峻，碳资产管理已成为企业和国家实现碳中和目标

的关键环节。本报告系统探讨了碳资产管理中的情景分析与长期战略规划模型，旨在为

相关决策者提供科学、系统的决策支持工具。报告首先分析了全球碳市场发展现状与趋

势，指出当前碳资产管理面临的主要挑战，包括政策不确定性、技术变革加速和市场波

动性增强等问题。在此基础上，报告构建了基于多维度情景分析的碳资产管理框架，整

合了宏观经济、政策环境、技术发展和市场行为等关键变量。通过构建动态优化模型，

报告提出了适用于不同行业和企业的碳资产管理战略规划方法，包括碳配额分配、碳交

易策略、碳减排路径选择等核心内容。报告还详细阐述了模型的技术实现路径，包括数

据采集与处理、模型构建与验证、结果解释与应用等关键环节。通过案例研究，报告验

证了模型的有效性和实用性，并提出了相应的政策建议和实施保障措施。本报告的研究

成果对于提升碳资产管理水平、促进低碳转型具有重要理论和实践意义。

引言与背景

1.1全球气候变化与碳资产管理

全球气候变化已成为21世纪人类面临的最严峻挑战之一。根据政府间气候变化专

门委员会(IPCC)第六次评估报告年全球平均温度较工业化前水平上升约

1.1℃，若不采取进一步减排措施，全球温升可能在2040年左右突破1.5℃的关键阈值。

在此背景下，碳资产管理作为应对气候变化的重要工具，其战略地位日益凸显。碳资产

管理是指对企业或组织产生的碳排放进行全面监测、核算、报告和管理的过程，包括碳

排放配额的获取、交易、使用以及减排项目的投资与实施等活动。有效的碳资产管理不

仅可以帮助企业合规履约，还能通过碳交易市场创造经济价值，同时促进低碳技术创新

和产业转型。

1.2碳市场发展现状

全球碳市场呈现快速增长态势。根据世界银行《2022年碳定价状况与趋势报告》，

全球已有68个国家和地区实施了碳定价机制，覆盖全球温室气体排放量的23%。欧盟

碳排放交易体系(EUETS)作为全球规模最大、运行时间最长的碳市场，其覆盖行业

排放量占欧盟总排放量的45%，2022年碳价突破100欧元/吨大关。中国全国碳市场于

2021年正式启动，首批纳入发电行业2162家重点排放单位，覆盖约45亿吨二氧化碳

排放量，已成为全球覆盖排放量最大的碳市场。其他主要碳市场包括美国区域温室气体

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减排行动(RGGI)、韩国碳市场(KETS)等。这些市场在机制设计、价格形成和流动性

等方面存在显著差异，为碳资产管理带来了复杂性和挑战性。

1.3研究意义与必要性

在碳市场快速发展的背景下，企业和政府面临着日益复杂的碳资产管理决策环境。

一方面，碳价波动性加大，欧盟碳年间波动幅度超过300%；另一方面，政

策环境不确定性增强，各国碳中和目标、减排路径和配套政策仍在动态调整中。传统静

态、单一的碳资产管理方法已难以适应这种复杂环境，亟需开发基于情景分析的动态战

略规划模型。本研究旨在构建一个系统化、数据化的碳资产管理框架，通过多维度情景

分析和长期战略规划，帮助决策者识别关键不确定性因素，评估不同战略选择的风险与

回报，从而制定更加稳健、灵活的碳资产管理策略。这对于提升碳市场运行效率、促进

低碳投资、实现碳中和目标具有重要的理论和实践意义。

研究概述

2.1研究目标

本研究的主要目标是构建一个综合性的碳资产管理情景分析与长期战略规划模型

体系，具体包括四个层面目标：理论层面，旨在建立碳资产管理的多维度分析框架，整

合经济学、管理学和环境科学的理论基础；方法层面，开发适用于不同行业和企业的情

景分析工具和战略规划模型；应用层面，通过案例研究验证模型的有效性和实用性，为

实际决策提供支持；政策层面，基于研究结果提出完善碳市场机制和碳资产管理政策的

建议。通过实现这些目标，本研究期望为碳资产管理领域提供系统性的理论指导和实践

工具。

2.2研究范围

本研究涵盖以下几个关键范围：时间维度上，重点分析年这一实现碳中

和目标的关键时期；空间维度上，以中国全国碳市场为主要研究对象，同时