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出纳个人优秀年终总结

出纳个人优秀年终总结

一、年度工作概述

2023年度，本人作为公司出纳，在公司财务部的正确领导和同事们的积极配合下，严格按照财务制度和出纳岗位职责要求，认真履行各项工作职责，圆满完成了年度各项工作任务。全年共处理现金收付业务约12,500笔，涉及金额达3.8亿元；银行结算业务约8,600笔，涉及金额达15.2亿元；票据管理业务约3,200笔，无任何差错发生。现将本年度工作情况总结如下：

二、日常现金管理工作

1.现金收付管理

-严格执行现金管理制度，全年共完成现金收付业务12,536笔，收付金额合计3.82亿元

-坚持日清日结制度，每日核对现金余额，确保账实相符，全年现金盘点差异率为0

-建立了规范的现金收付流程，制定了《现金收付操作规范》，提高了工作效率约25%

2.备用金管理

-负责公司各部门备用金的核定与发放，共管理备用金账户28个，总额度达50万元

-定期进行备用金检查，每月至少一次，确保备用金使用合规，全年发现并纠正问题12起

-优化了备用金申请与核销流程，将平均处理时间从原来的3天缩短至1.5天

三、银行事务处理

1.银行账户管理

-管理公司各类银行账户32个，包括基本户、一般户、专户等

-完成银行账户年检工作，年检通过率100%

-建立了银行账户管理台账，详细记录各账户余额、交易流水等信息，为财务决策提供数据支持

2.银行结算业务

-全年处理银行转账业务8,624笔，金额15.18亿元

-处理银行托收业务326笔，金额2.36亿元

-处理银行承兑汇票业务187笔，金额1.85亿元

-处理网上银行业务6,523笔，金额8.92亿元，网上银行使用率提升至76%

3.银行对账工作

-每月按时完成银行对账工作，全年共完成银行对账12次，对账及时率100%

-编制银行余额调节表，及时发现并处理未达账项，全年共处理未达账项156笔

-建立了银行对账差异跟踪机制，确保差异在3个工作日内得到处理

四、账务处理与核对

1.日常账务处理

-负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作，全年登记账簿12,536笔

-每日核对现金日记账与实际库存，确保账实相符

-每周核对银行日记账与银行对账单，确保账账相符

2.账务核对工作

-完成了与会计账簿的核对工作，全年核对次数达48次，确保账证相符

-协助完成了季度和年度财务报表的编制工作，提供准确的现金流量数据

-建立了账务核对异常处理机制，全年共处理账务异常23起，均在规定时间内解决

五、资金安全管理

1.现金安全管理

-严格执行现金保管制度，确保现金安全，全年未发生现金安全事故

-定期检查保险柜安全状况，每月至少一次，确保防盗设施完好

-建立了现金交接制度，规范了现金交接流程，全年完成现金交接156次，无差错发生

2.票据安全管理

-负责公司各类票据的管理工作，包括支票、汇票、发票等

-建立了票据登记制度，详细记录票据的购买、使用、注销等情况

-全年共管理票据3,258张，无遗失、被盗等情况发生

3.印章管理

-严格按照公司印章管理制度保管和使用财务印章

-建立了印章使用登记制度，全年共登记印章使用2,856次

-确保印章使用合规，无违规使用情况发生

六、票据管理

1.支票管理

-负责公司支票的购买、保管、使用和注销工作

-全年共购买支票本156本，使用支票2,856张

-建立了支票使用台账，详细记录每张支票的使用情况

2.发票管理

-负责公司发票的购买、保管和分发工作

-全年共购买各类发票8,526份，分发至各部门7,826份

-建立了发票领用登记制度，确保发票使用可追溯

3.票据审核

-严格审核各类票据的合规性、真实性和完整性

-全年共审核票据12,536张，发现问题票据156张，均已退回并要求补充完善

-建立了票据审核标准，提高了票据审核效率约30%

七、协调沟通工作

1.内部协调

-与公司各部门保持良好沟通，及时处理各部门的现金需求

-全年共处理各部门现金申请3,256次，平均响应时间不超过2小时

-协助解决了各部门在资金使用方面的疑