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2026年资产配置展望：从“锐度”转向深化与平衡.docx

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    正文目录

    2025年复盘：非美美国，股债，黄金+有色油 4

    投资主题：开局之年与全球制造业周期 7

    时代背景：三大时代主题的新进展 7

    地缘：中国“十五五”叠加美国中期选举 9

    政策：欧美财政发力+货币配合 12

    基本面：关注全球制造业与资本开支、中国的名义GDP 14

    资金流动：关注美元流动性+人民币升值+居民存款搬家三条线索 15

    估值：高胜率资产贵，高赔率资产缺 17

    2026年配置建议：风险资产占优下的平衡与深化 20

    A股：趋势不改，深化与平衡 21

    债券：蛰伏反击 21

    转债：贵但稳定+规模萎缩，节奏重于择券 22

    美债

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