备用金借支查询接口设计与功能说明.pdfVIP

目录

1程序概要描述4

2功能概述4

3权限要求4

4选择屏幕5

5输出报表样式(报表)5

6打印格式（报表，FORM程序）5

7相应逻辑及要求6

8数据映射关系(接口/转换程序)7

1程序概要描述

程序名修订版本0

消息类:创建日期2013/06/30

开发类接口T-Code

开发者类型(RICEF)

频率每月模块(FI/CO…)FI

程序使用对象财务部复杂度中

开发语言ABAP4优先级(高/中/低)低

注释：

频率：每天

复杂度（开发量）：高（大于等于10人天）

中（大于等于5人天，小于10人天）

低（小于5人天）

2功能概述

【该业务功能的介绍说明】

OA完成，时进行检查

商场其他借支总额不超过2W，在OA进行控制；但根据RE商场编号，把账上备用金借

支总额余额（包括借支和还款抵扣后账上余额）传输给OA

3权限要求

【该功能在权限控制上的有关要求】

4选择屏幕

名称多选(是/否)是否必选项其他说明

5输出报表样式(报表)

设计有关的输出格式【附件说明，请附带附件文档】

系统接口，无报表输出，产生凭证

6打印格式（报表，FORM程序）

【如与输出格式不同，则请设计相应的打印格式】

无打印需求

7相应逻辑及要求

1.业务逻辑说明【包含相关业务数据的截图】

A.根据公司代码在表ZTFI_BDBE_BUKRS中查找该公司代码BUKRS对应的商场编码

REBDBENO，通过查询该商场编码包含的公司代码下科目1221040400其他应收款-第三

方-备用金/暂支未清项余额。

B.科目金额取数：表BSID中去总账科目（HKONT）的本位币金额(DMBTR)

科目编码=1221040400

金额借方数减去贷方绝对值

2．

序列号字段类型长度技术名称中间表名称说明

1公司代码C4BUKRS公司代码

2商场编码C4REBDBENO

商场备用金/暂

3D15

支

签字:

编撰人:

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期:

关键用户组长:

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顾问:

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